1. 金蝶专业版中辅助核算在哪设置
1、进入金蝶K3 Wise系统，找到核算项目管理，点击进入
2. 金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法
金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法
金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题及解决方法的知识，欢迎阅读。
仓存管理常见问题：
问题一：如何设置业务单据保存时自动审核?
解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。
问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致?
问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。
解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。
问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本?
解决方法：
1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;
2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改 。
问题四：组装单如何进行成本核算?
解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
问题五：拆卸单如何进行成本核算?
解决方法：
1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本;
2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。
问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。
解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。
存货核算常见问题：
问题一：存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别?
解决方法：
1、总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总， 按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;
2、分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
问题二：生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来?
解决方法：
1、检查过滤条件是否设置错误;
2、检查单据日期是否为本期;
3、检查单据是否已审核;
4、检查出库类单据是否有成本，且成本金额大于零;
5、检查委托代销或分期收款类型的发票是否勾稽。
问题三：采购发票生成凭证时提示:第三条分录无法从单据上取到核算项目(供应商)信息,需手工输入!
问题原因：业务凭证模板中未设置科目对应的.核算项目信息。
解决方法：在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款，点击核算项目，在对应单据上项目处选择供应商。
问题四：业务单据分录行较多，生成凭证时每行对应凭证中一条分录，如何实现相同科目合并显示?
解决方法：
1、单击【存货核算】→【生成凭证】，打开【生成凭证】窗口;
2、单击菜单栏【选项】按钮，打开【生成凭证选项】窗口;
3、在【科目合并选项】页签下单击选中【借方相同科目合并】和【贷方相同科目合并】选项即可。
问题五：期末结账时提示存在单价小于或等于零的库存单据，如何处理?
解决方法：
1、通过期末结账界面查看按钮查询;
2、通过无单价单据序时簿查看单据;
3、通过查看成本计算表所有物料成本是否结转成功;
4、通过查看红字的销售出库单上是否没有成本。
问题六：负库存出库成本核算如何处理?
解决方法：除加权平均法可以通过存货核算进行自动结转成本，其他计价方法，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、分批认定法，均需要手工维护成本。
问题七：存货出库核算后销售出库单上成本不变化的原因?
问题原因：单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。
解决方法：删除凭证，重新进行出库成本核算。
;3. 请问金蝶KIS专业版财务软件，怎么结转主营业务成本
1、首先，打开“金蝶KIS专业版”，输入用户名，选择相应的账套，输入密码，点击确定登录进入账套。
2、进入账套后，点击“账务处理”-点击“自动转账”。
3、点击右边“新增”，填写名称“无形资产摊销”-选择转账期间-填写凭证摘要“无形资产摊销”。
4、选择相应的科目-选择币别-选择借贷方向-选择转账方式。
5、新增信息完毕，点击点击左边勾选新增的无形资产摊销-点击下方生成凭证，当期的无形资产摊销凭证就自动生成了。
4. 成本核算在金蝶ERP中怎么实现
简单说一下成本核算流程：x0dx0ax0dx0a1、所有原始单据录入并审核完毕后，从成本管理模块-----产量录入----投入产量录入---引入-----产品入库单。然后点在产品盘点产量录入，把每个车间的核对后保存，如果没有在制品结存，期末是0就可以了。 x0dx0ax0dx0a2、检查仓存有没有负数或者异常，有没有有数量没有金额，或者没有数量有金额的情况，如有做成本调整单做调整。 x0dx0ax0dx0a3、开始初步核算，存货管理------入库核算----外购入库核算----核算----分配----勾稽，如有委外加工入库的单子，要核算没有的话就不用了。 x0dx0ax0dx0a4、存货管理----出库核算----材料出库核算 x0dx0ax0dx0a5、成本管理---费用分配------部门间共耗费用分配 x0dx0a6、成本管理---费用分配------材料费用分配 x0dx0a7、成本管理---费用分配------其他费用分配 x0dx0a8、成本管理---费用分配------辅助生产费用分配 x0dx0a9、成本管理---费用分配------制造费用分配 x0dx0a10、成本管理--成本计算---成本数据合法性检查 x0dx0ax0dx0a11、存货管理---出库核算---产成品出库核算 x0dx0a12、成本管理---成本计算---成本计算 x0dx0a13、存货管理---出库核算---产成品出库核算 x0dx0ax0dx0a14、初步核算没有问题后录入工资，折旧，制造费用，电费等费用，然后按上述程序在进行核算。 x0dx0a15、为了核算的正确性，建议最好多核算几遍，然后在做凭证。x0dx0ax0dx0a16.做完凭证后看一下仓存跟总账是不是平衡的，从存货核算期末处理-----期末关账----期末对账。 x0dx0a17.打开生产成本的明细账看看所有的生产车间的人工、电费、制造费用、折旧、有没有转走，如果期末有在制品的把 期末在产品的材料费跟成本计算汇总表里期末在制材料费进行核对，确保无误后才可点击结账。
5. 金蝶软件中的成本核算程序是怎样的
金蝶的什么版本？是单纯的出库核算，还是跟附带实际成本？x0dx0a金蝶的成本核算的大致流程：x0dx0a1、审核所有出库、入库、调拨、组装单据，建议所有仓库单据都未生成凭证。x0dx0a2、检查是否所有外购入库单都已生成发票，并审核勾稽。x0dx0a3、外购入库核算。x0dx0a4、估价入库，更新无单价单据，即所有原材料的实仓入库都需要有入库单价。x0dx0a5、材料出库核算。（最好核算两次）x0dx0a6、实际成本核算（投入、产出、在制、费用分摊等的处理）。x0dx0a7、产成品出库核算。（最好核算两次）x0dx0a8、生成凭证。x0dx0ax0dx0a以上请做参考，具体细节，可加我探讨。x0dx0a深圳金蝶软件事宜——金创志科技
6. 金蝶软件如何结转主营业务成本
在金蝶账务处理界面先做有关主营业务成本的凭证录入，然后到凭证检查到审核，如在是一个人做账审核也是你 可以跳过这程序直接凭证过账、再点结转损益就会自动生成一张主营业务损益类凭证，再过帐就ok了。
记得不要手工录结转主营业务成本的凭证，要在软件点结转损益这按钮自动生成凭证，不然软件取数不正确的。
金蝶国际软件集团有限公司（简称：“金蝶国际”或“金蝶”）始创于1993年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：00268），总部位于中国深圳。以“致良知、走正道、行王道”为核心价值观。
金蝶在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园,在深圳、上海、北京和西雅图设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销合作伙伴。
金蝶旗下公司有专注于企业管理软件及互联网服务市场的金蝶软件(中国)有限公司，专注于小微企业云服务市场的金蝶蝶金云计算有限公司，专注于电子商务云业务的上海管易云计算软件有限公司。
7. 金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
你知道什么是存货吗?你知道金蝶KIS专业版金蝶KIS专业版如何管理存货核算吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之存货核算的知识，欢迎阅读。
存货 核算——概述
1.存货核算的意义:
(1)存货核算是业务与财务的接口
(2)只有成本正确才能统计利润
2.存货核算的含义：
(1)指进销存过程的财务处理
(2)具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员
4.核算原则：
(1)所有单据必须已经审核
(2)出库核算时，所有入库单必须有了成本
存货核算——外购入库核算
1.数据来源:已与入库单钩稽的发票
2.处理方法:工具栏核算按钮
3.企业可能出现的情况
(1)运费装卸费等费用
(2)按会计法要求，在发票录入时分别计入
①应计成本费用
②运费税金
③不计成本费用
④可以在核算单据中查询修改
存货核算——估价入账核算
1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)
2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)
存货核算——其他入库核算
1.数据来源:其他入库单
2.处理方法:在此可修改其他入库成本
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法:
(1)录入产品单价或金额
(2)系统支持从外部引入数据
3.关于生产成本
(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.
存货核算——组装核算
1.核算的准备工作：
(1)审核当期的组装单及拆卸单
(2)其他入库单由组装拆卸单自动维护
2.组装单核算过程
(1)系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算
(2)否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的.其他入库成本;拆卸单则不受此限制
3.拆卸单核算
(1)单价来源只能通过手工录入
(2)需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中
存货核算——出库核算
1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算
2.选择核算条件
3.注意核算报告
4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法:录入产品单价或金额;系统支持从外部引入数据
3.关于生产成本
(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.
存货核算——核算出错
1.核算不成功可能的原因
(1)无单价的入库单
(2)未审核的入库单
(3)无原单红字出库单
(4)产品入库核算后，又录入产品入库单
2.红字出库单系统作为入库处理(如销售退回)
(1)有原单的按原单取原单价(选单生成)
(2)无原单的需在无单价序时簿中修改或更新
存货核算——暂估到票处理
1.系统暂估处理的两种方式(系统参数)
(1)单到冲回
(2)差额调整
2.确认依据
(1)本期的发票与以前期间的入库单钩稽
(2)本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽
3.系统流程
(1)单到冲回
①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单
②红蓝字单据自动与发票钩稽
③本期生成的两张入库单均要生成凭证
(2)差额调整
①系统自动生成有金额无数量的入库单
②根据入库单生成凭证
存货核算——成本调整
1.为什么成本会不准?
看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价
(1)9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件
暂估处理：4*25=100
9月出库4件，余额 0
10月发票到了24元/件
暂估冲回 -4*25=-100
与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96
出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本
成本应该是96元，实际结转了100
2.处理方法：录入成本调整单
3.月末结存数量0，结存金额-4
4.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在
5.需要企业发票达到要及时
6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的
7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的
8.最直接的方法录入成本调整单
9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整
(1)如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”(或“期初成本调整”)
(2)期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整
(3)如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0
10.系统自动调整成本
(1)期初成本调整：人为调整期初成本
(2)期初异常余额处理
①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息
②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据
(3)出库异常成本处理
①本期出库核算(材料出库核算、产品出库核算)后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息
②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据
存货核算——财务业务桥梁(凭证模版)
1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁
2.凭证模板制作原则
(1)有借必有贷，借贷必相等
(2)核算项目必须有相应的对应关系
3.科目来源
(1)单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目
(2)凭证模板
(3)单据上部门核算科目
4.核算项目
(1)设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系
①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错;要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在。
5.金额列出了单据上的金额型数据(含自定义)
6.摘要可指定生成规则
7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号;但是不包含应收应付模块的生成凭证;但是普通发票不提供自定义字段的取数
8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则
9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案
10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算
影响与总账对账的要素
1.存在业务单据没有生成凭证
2.存在总账凭证没有过账
3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
4.人为修改了生成凭证上的金额数据
存货核算亮点
1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。
2.内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。
3.提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。
4.综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。
5.灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。
;8. 金蝶软件核算成本过程
1、首先审核所有出库、入库、调拨、组装单据，建立所有仓库单据生成凭证。
2、其次检查是否所有外购入库单都已生成发票，并审核勾稽。
3、最后产成品出库核算。
9. 金蝶怎么月末结转成本
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块，要先进行计提折旧；会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后，要先进行凭证操作审核操作，审核时可以选择批量审核，也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作，也就是记账。
5、然后再结转损益，这里不会结转销售成本，销售成本需要手动做凭证；结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后，直接期末结账就可以了。
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