⑴ 用友T3中銷售成本結轉的方法
用友T3中銷售成本結轉的方法
會計實務中，銷售本錢的計算比較繁瑣，尤其是當企業銷售多種產品且又必需分別核算銷售本錢時，若採用傳統手工方式編制銷售本錢結轉憑證，常泛起數據不正確現象。用友T3財務軟體提供了強盛的銷售本錢核算功能，用戶可以在總賬系統中利用自動轉賬功能實現銷售本錢的自動結轉，也可以選擇在供給鏈治理系統中利用核算模塊實現銷售本錢自動結轉。下面是我為大家帶來的用友T3中銷售成本結轉的方法，歡迎閱讀。
一、根據企業詳細情況選擇軟體實施方案
企業可以根據供給鏈治理系統中核算模塊啟用與否及售生產品本錢的計價方法不同選擇不同的實施方案。
1. 利用總賬自動轉賬功能實現銷售本錢結轉。假如企業啟用了總賬系統，但沒有啟用核算模塊，銷售本錢的結轉只能在總賬系統進行。或者結轉售生產品本錢的計價方法為加權均勻法，存貨種類又較少，則可以選擇此方案。在該方案下，銷售本錢結轉的憑證在總賬系統自動天生，並可在總賬系統修改及刪除，可以正確、快捷地實現銷售本錢的自動結轉。長處是涉及模塊少，操縱簡便易行，對會計職員的業務素質要求較低。缺點是獲得存貨銷售本錢的信息較少，不便對銷售本錢進行深入分析。
2. 利用核算模塊完成銷售本錢結轉。假如企業啟用了總賬系統與核算模塊，結轉售生產品本錢的計價方法要求採用加權均勻法、提高前輩先出法、個別計價法、移動加權均勻法等方法中任何一種方法，存貨種類較多，則可以利用核算模塊實現銷售本錢的自動結轉。要留意加權均勻法結轉本錢既可在總賬系統進行，也可在核算模塊進行。但假如是其他本錢計價方法只能在核算模塊進行了。在該方案下，銷售本錢結轉的憑證在核算模塊自動天生，並自動傳遞至總賬系統，但不可在總賬系統修改及刪除，要想修改及刪除必需在天生憑證的原核算模塊中進行。利用核算模塊，可實現財務業務一體化處理，及時查詢存貨出入庫情況，了解分析各種存貨賬表。
用友T3供給鏈治理系統，包括采購、銷售、庫存、核算四個模塊。其中核算模塊主要針對企業收發業務，核算企業存貨的入庫本錢、出庫本錢和結余本錢，反映和監視存貨的收發、領退和保管情況;反映和監視存貨資金的佔用情況。核算模塊既可以與采購、銷售、庫存集成使用，也可以只與庫存聯合使用，還可以單獨使用。核算模塊的功能主要分為兩個部門：一是針對各種出入庫單據進行記賬、制單，天生有關存貨出入庫的會計憑證;二是對已復核的客戶、供給商單據如采購發票、銷售發票、核銷單據等進行制單，天生有關的往來業務憑證。該方案的長處是獲得銷售本錢信息較多，能夠充分知足用戶需求，合用於不同的`本錢計價方法;缺點是業務處理比較復雜，需要進行很多相關設置，對財會職員的素質要求較高。本文主要以啟用總賬、核算兩個模塊為例進行分析。
二、不同方案下的軟體環境設置
假定某貿易企業本錢計價方法採用加權均勻法，有兩種庫存商品(1 405)：圓鋼12、圓鋼14，計量單位為噸。圓鋼12：期初3噸、單價3 000元，本期采購入庫7噸、單價3 100元，本期售出2噸，售價3500元;圓鋼14：期初4噸、單價4 000元，本期采購入庫6噸、單價4 100元，本期售出3噸、售價4 200元。經計算圓鋼12均勻本錢應為3 070元，總本錢6 140元;圓鋼14均勻本錢應為4 060元，總本錢12 180元。
1. 在總賬系統自動結轉銷售本錢。
(1)會計科目設置。銷售本錢結轉是每月月末根據商品銷售數目和商品的均勻單價計算各類商品銷售本錢並進行結轉。商品銷售數目來源於“主營業務收入”科目。加權均勻單價即是期初及本期入庫的金額與數目之比，來源於“庫存商品”科目。銷售本錢即是銷售數目與加權均勻單價之積，銷售本錢科目為“主營業務本錢”。所以這三個科目設置時，要求其下屬明細科目相同(包括計量單位)，且都需要進行數目核算，否則不能使用銷售本錢的自動結轉功能。這三個科目可以用“成批復制”命令來實現三個科目的完全對應。詳細操縱方法為：先在“會計科目”窗口中增加“庫存商品”的兩個下級科目“圓鋼12”、“圓鋼14”，完成撤退退卻回到該窗口;然後執行“編纂”菜單中的“成批復制”命令，在“成批復制”對話框中輸入源科目“庫存商品”和目標科目“主營業務收入”的編碼，並選擇數目核算，確認後兩個科目的下級明細相同。用同樣方法設置“主營業務本錢”。
(2)轉賬定義。在總賬系統中，執行“期末/轉賬定義/銷售本錢結轉”命令，彈出“銷售本錢結轉設置”對話框，在對話框中錄入三個一級科目的編碼。若錄入一級科目編碼，天生憑證時下級明細會全部天生，若錄入一個明細科目，則只會天生該明細科目的會計分錄。
(3)轉賬天生。在總賬系統中，執行“期末/轉賬天生/銷售本錢結轉”命令，彈出“轉賬天生”對話框，選擇“銷售本錢結轉”，若出入庫憑證未記賬，還要選擇“包含未記賬憑證”，單擊“確定”，彈出“銷售本錢結轉一覽表”，再單擊“確定”後天生憑證並保留。憑證借方為“主營業務本錢”，貸方為“庫存商品”，圓鋼12金額為6 140元，圓鋼14金額為12 180元。
提示：若“銷售本錢結轉一覽表”中銷售數目沒有顯示或者分歧錯誤，則說明取得收入的憑證在錄入時沒有錄入數目，或錄入有誤。若庫存數目分歧錯誤，則有可能是期初錄入數目，或者本期入庫數目錄入有誤。銷售數目有誤，那麼應轉數目也就錯了。
2. 在核算模塊中自動結轉銷售本錢。在該方案下，重點做好以下幾方面設置：
(1)啟用核算模塊。以賬套主管身份登錄“系統治理”，執行“賬套/啟用”，不僅啟用“總賬”，還要啟用“核算”。
(2)設置會計科目。“庫存商品”、“主營業務收入”、“主營業務本錢”三個一級科目均進行數目核算，計量單位均為噸，均選擇“項目核算”輔助核算。選擇“項目核算”後，這三個科目均無須增加下級科目，日後維護會計科目比第一種方案簡朴，只要維護一次商品目錄即可使三個科目的下級科目逐一對應。
(3)建立存貨檔案，設置“存貨核算”項目大類。假如存貨要分類，可先設置存貨分類，再設置存貨檔案。假如不分類治理，可直接設置存貨檔案。
設置“存貨核算”項目大類：執行“基礎設置/基礎檔案初始化/項目檔案”命令，彈出“項目檔案”對話框，單擊“增加”按鈕，選擇“使用存貨目錄定義項目”後，單擊“完成”。此時系統自動以存貨目錄為項目建立了項目目錄。接著按該項目大類設置核算科目為上述三個科目。
(4)設置倉庫檔案。在基礎設置中，設置倉庫檔案。倉庫假定為01總庫，採用全月均勻法即全月一次加權均勻法。
(5)核算期初記賬。期初余額既要在總賬系統錄入，還要在核算系統錄入。執行“核算/期初數據/期初余額”，選擇倉庫(如01總庫)，錄入存貨信息。
(6)設置存貨科目及對方科目。存貨科目設定為“庫存商品”，存貨對方科目設置要根據出入庫類型不同設置不同科目，如采購入庫對方科目假定為“銀行存款”，銷售出庫對方科目為“主營業務本錢”。執行“核算/科目設置”。
(7)出入庫單記賬。出入庫單在填寫時出入庫種別、存貨信息要准確，出庫單上只寫出庫數目。否則影響售生產品本錢的計算。假如購銷存治理與核算系統同時啟用，則出入庫單由其他模塊完成，核算模塊就不用再錄入了。出入庫單記賬是將各種出入庫單據記入存貨明細賬等。執行“核算治理/正常單據記賬”命令，彈出“正常單據記賬”對話框，選擇倉庫、單據類型後“確定”，系統彈出正常單據記賬列表，選擇單據後點擊“記賬”。 提示：記賬後的單據不能修改和刪除，若記賬後發現單佔有誤，在本月未結賬狀態下，可以取消記賬後進行修改操縱，但是假如已記賬單據已經天生憑證，那麼只能先刪除憑證後，才能取消記賬。
(8)月末處理。通過月末處理功能由系統自動計算本期存貨的均勻單價以及出庫本錢。執行“核算治理/月末處理/選擇倉庫/確定/確定”，彈出“本錢計算表”，隨後進行二次確定完成本錢計算。
(9)天生憑證。執行“核算治理/購銷單據制單/選擇”，彈出“查詢前提”對話框，勾選出入庫單後，“確認”，彈出“選擇單據”對話框，點擊“全選/確定”，彈出“天生憑證”對話框，單擊“天生”按鈕，則天生憑證。
三、不同方案在實施過程中應留意的題目
1. 會計科目設置。兩種方案會計科目設置不一樣，方案一需要在會計科目表中分別增加三個科目的下級明細科目，而且必需結構相同，均需要數目核算。方案二不必在科目表中分別增加三個科目的下級明細科目，只需要將其一級科目設置為項目核算，並進行數目核算，至於下級明細需在存貨檔案中錄入一次即可，當增加存貨核算項目大類後，系統自動將存貨檔案目錄作為項目目錄。
2. 期初余額錄入。方案一隻需要在總賬系統錄入期初余額即可，錄入時既要錄入金額，又要錄入數目。假如數目沒有錄入，直接影響加權均勻本錢的計算，導致結轉銷售本錢有誤。方案二既要在總賬系統錄入，還要在核算系統錄入，兩者錄入方法相同，數據必需一致。核算系統錄入余額後必需進行期初記賬操縱，否則無法開展日常業務處理。註：假如啟用核算系統的同時也啟用了庫存系統，期初余額可在這兩個系統中的任何一個錄入及期初記賬。
3. 出入庫單填寫。方案一無法填寫出入庫單，存貨入庫需手工填制入庫會計分錄，分錄中庫存商品科目一定要填寫入庫數目，假如不填，期末難以估計加權均勻本錢。本期售生產品，只填製取得銷售收入的會計分錄，而且在錄入“主營業務收入”科目時一定要填寫售出數目，否則期末自動結轉售出本錢時，提示結轉數目為零，無法結轉。方案二需填寫出入庫單，出入庫單上出入庫類型一定要對，否則天生憑證有誤。銷售出庫單上只填寫售出數目即可，單位本錢需進行月末處理後方可自動天生。出入庫憑證不用手工填制，全部自動天生。註：假猶如時啟用了購銷存治理與核算系統，入庫單在采購系統填制或天生，銷售出庫單在庫存系統填制或天生。
4. 會計憑證天生。方案一在轉賬定義時可只錄入一級科目，不必錄入明細科目，系統會自動按明細天生憑證。天生銷售本錢憑證前要先將入庫憑證審核記賬，以便准確計算售生產品本錢。假如未記賬，那麼在轉賬天生時一定要選擇包含未記賬憑證選項。方案二要想天生售生產品本錢，必需先將出入庫單進行“正常單據記賬”，其次進行“月末處理”，最後通過“購銷單據制單”天生售生產品本錢的會計分錄。註：入庫單天生憑證不必進行“月末處理”，只有出庫單天生憑證才需要進行“月末處理”，自動天生“本錢計算表”。
;⑵ 用友U8如何結轉銷售成本
1、打開用友U8的主頁，點擊基礎設置選項卡，按基礎檔案→其他→常用摘要的順序分別雙擊各菜單。
⑶ 怎樣結轉銷售成本
銷售成本的結轉方法主要有以下幾種：
1、先進先出法：先進先出法是先購入的存貨先出貨，其成本屬於實物成本；
2、後進先出法：後進先出法是後購入的存貨先出貨，和先進先出法一樣；
3、個別計價法：個別計價法對出貨成本進行個別計價，適合於對成本較敏感的企業；
4、加權平均法：是一種全月一次加權平均法。
主要的賬務處理如下：
借：主營業務成本，
貸：庫存商品。
借：要年利潤，
貸：主營業務成本。
⑷ 雲代賬上怎麼結轉損益科目
會計科目
損益類會計科目的結轉
1、一般損益類的會計科目，月末都要結轉。結轉分錄：
（1）結轉各項收入
借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入
貸：本年利潤
（2）期間費用的結轉
借：本年利潤
貸：管理費用、營業費用、財務費用
（3）成本支出的結轉
借：本年利潤
貸：主營業務成本、其他業務支出、營業外支出
（4）稅金的結轉
借：本年利潤
貸：主營業務稅金及附加、所得稅
2、結轉都要編制記賬憑證，根據記賬憑證登記明細帳；同時，結轉的記賬憑證要與本月記賬憑證一起，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。
⑸ 用友T3中銷售成本結轉的憑證怎麼設置、
1、依次點擊「總賬」-「期末」-「轉賬定義」-「自定義轉賬」，彈出「自動轉賬設置」對話框。點擊「增加」按鈕，錄入轉賬序號和轉賬說明；
註：因為成本金額=商品銷售收入科目下的貸方數量*庫存商品科目下的單價=商品銷售收入科目下的貸方數量*(庫存商品科目下的月末金額 / 月末數量)，所以銷售成本科目公式： SFS(商品銷售收入科目,月,貸)*(QM(庫存商品科目，月）/SQM(庫存商品科目，月))金額公式 5401: SFS(5101,月,貸)*(QM(1243,月)/SQM(1243,月,))
(5)雲代賬怎麼設置結轉銷售成本擴展閱讀：
商品銷售成本結轉是將已計算出的商品銷售成本從「庫存商品」帳戶轉入「營業成本」帳戶的過程。商品銷售成本結轉時間，根據企業經營特點、經營范圍、經營管理需要而定。
有逐日結轉和定期結轉兩種形式：
(1) 逐日結轉，是每天計算出當天的商品銷售成本並進行轉帳。其優點是會計工作量均衡，並隨時提供商品銷售成本額與庫存商品額，但每日工作量較大。該種形式適用於經營品種不多的企業。
(2)定期結轉，是在規定的時間計算並結轉商品銷售成本，如旬末、月末、季末結轉成本等。其優點是減輕平時的工作量，缺點是結轉工作集中在期末易出差錯。該形式適用於經營品種繁多，進銷價格多變，商品交易頻繁的企業。
用友T3軟體業務部分包括購銷存和核算系統：
購銷存-庫存管理：庫存管理系統可以幫助管理日常的存貨出入庫業務，有效的改善存貨的佔用情況。
購銷存-采購管理：采購管理可以幫助全民處理企業采購部門各環節的業務事項，提供采購訂單、入庫、發票結算等處理功能。
購銷存-銷售管理：銷售管理可以幫助全面處理企業銷售部門各環節的業務事項，提供銷售訂單、發貨、出庫、開票等處理功能。
核算：核算系統提供六種核算方式，幫助精確、及時地核算存活成本，有效的改善存貨的佔用情況。
參考資料：網路-用友t3網路-商品銷售成本結轉
⑹ 諾諾雲代賬軟體怎麼把上年年末數據結轉下一年度帳套
答。
年度賬套怎麼結轉下一年
1、登錄賬戶,切換到"賬套"選項卡,點擊"備份",在出來的對話框里選則年結賬套號,點擊"確認".
2、以賬套的主管身份登錄管理系統,建立年度帳.點擊"年度帳"--"建立"--"確認"--"是".成功建立年度帳.
3、賬套主管重新以新年度登錄管理系統.點擊"年度帳"--"結轉上年數據"--"供銷鏈結轉"--"確認"--"開始"--"確定".
4、點擊"年度帳"--"結轉上年數據"--"工資管理結轉"--"確認"--"是"--"是否選擇清零項"--"選擇清零項目"--"結束".
5、點擊"年度帳"--"結轉上年數據"--"總賬系統結轉"--"選擇結轉方式"--"查看結轉報告".
賬套無法引入怎麼辦
引入帳套得時候先把其他正用的用友都退出來,如果引入得帳套號已經存在,則會提示你是否覆蓋?如果不存在則會直接引入.
整個帳套得輸出、引入是運行"系統管理",用"admin"注冊,通過"帳套"下得輸出、引入來實現;版
某個帳套得年度數據輸出、引入是權運行"系統管理",用帳套主管如"demo"等進行注冊,選擇帳套號和會計年度後,通過"年度帳"下得輸出、引入來實現;
引入流程:
1、雙擊桌面上系統管理.
2、單擊系統--注冊.
3、在彈出的匡中輸入系統管理員admin用戶名和密碼,然後確定.
4、執行帳套--建立,開始引導建立新的帳套.
5、輸入帳套號,公司名字,友情提示,帳套號不能和系統已有制的帳套號重復,輸入相關信息後,根據系統導向,下一步.
6、我們採用標準的流程,然後點擊完成,系統會提示創建帳套成功,單擊確定.
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⑺ 怎樣結轉銷售成本
結出主營業務成本；按照銷售商品的名稱及數量，分別從庫存商品中結出其平均成本價，算出總成本，然後 借：主營業務成本 貸：庫存商品。
算出主營業務稅金及附加 借：主營業務稅金及附加 貸：應交稅金貸：其他應交款。
記全「營業費用、營業外支出」等項目。
結轉到本年利潤：借：主營業務收入貸：本年利潤
借：本年利潤 貸：主營業務稅金及附加、營業費用、營業外支出 等項目主營。
例如：購進甲商品10件，單價500元，總計價格5000元借：庫存商品5000貸：銀行存款 5000
如果銷售甲商品5件，每件售價800元，增值稅154元借：銀行存款 4154貸：主營業務收入4000貸：應交稅進--增值稅 154
結轉銷售成本，銷售5件甲商品進貨時的單價500元
借：主營業務成本 2500貸：庫存商品 2500
(7)雲代賬怎麼設置結轉銷售成本擴展閱讀：
主營業務成本是當期銷售出去的庫存商品的結存成本。不管是商業還是工業都是一樣的。商業的庫存商品成本是采購成本，包括采購價、采購運雜費人工費等，工業的則是生產成品的成本。
參考資料：結轉成本網路
⑻ 用友軟體怎樣直接結轉生產成本和結轉銷售成本
1、打開用友軟體進入【年度賬】窗口，在彈出的的菜單裡面點擊【結轉上年數據】中的相關選項。
⑼ 我是用用友U8的，但是怎麼結轉銷售成本
在存貨核算系統中根據銷售發票或者根據銷售出庫單生成憑證。
⑽ 用友T3中銷售成本結轉的處理方法及流程
用友T3中銷售成本結轉的處理方法及流程
會計實務中，銷售成本的計算比較繁瑣，尤其是當企業銷售多種產品且又必須分別核算銷售成本時，若採用傳統手工方式編制銷售成本結轉憑證，常出現數據不準確現象。用友T3財務軟體提供了強大的銷售成本核算功能，用戶可以在總賬系統中利用自動轉賬功能實現銷售成本的自動結轉，也可以選擇在供應鏈管理系統中利用核算模塊實現銷售成本自動結轉。下面是我為大家帶來的用友T3中銷售成本結轉的處理方法及流程，歡迎閱讀。
一、根據企業具體情況選擇軟體實施方案
企業可以根據供應鏈管理系統中核算模塊啟用與否及售出產品成本的計價方法不同選擇不同的實施方案。
1. 利用總賬自動轉賬功能實現銷售成本結轉。如果企業啟用了總賬系統，但沒有啟用核算模塊，銷售成本的結轉只能在總賬系統進行。或者結轉售出產品成本的計價方法為加權平均法，存貨種類又較少，則可以選擇此方案。在該方案下，銷售成本結轉的憑證在總賬系統自動生成，並可在總賬系統修改及刪除，可以准確、快捷地實現銷售成本的自動結轉。優點是涉及模塊少，操作簡便易行，對會計人員的業務素質要求較低。缺點是獲得存貨銷售成本的信息較少，不便對銷售成本進行深入分析。
2. 利用核算模塊完成銷售成本結轉。如果企業啟用了總賬系統與核算模塊，結轉售出產品成本的計價方法要求採用加權平均法、先進先出法、個別計價法、移動加權平均法等方法中任何一種方法，存貨種類較多，則可以利用核算模塊實現銷售成本的自動結轉。要注意加權平均法結轉成本既可在總賬系統進行，也可在核算模塊進行。但如果是其他成本計價方法只能在核算模塊進行了。在該方案下，銷售成本結轉的憑證在核算模塊自動生成，並自動傳遞至總賬系統，但不可在總賬系統修改及刪除，要想修改及刪除必須在生成憑證的原核算模塊中進行。利用核算模塊，可實現財務業務一體化處理，及時查詢存貨出入庫情況，了解分析各種存貨賬表。
用友T3供應鏈管理系統，包括采購、銷售、庫存、核算四個模塊。其中核算模塊主要針對企業收發業務，核算企業存貨的入庫成本、出庫成本和結余成本，反映和監督存貨的收發、領退和保管情況;反映和監督存貨資金的佔用情況。核算模塊既可以與采購、銷售、庫存集成使用，也可以只與庫存聯合使用，還可以單獨使用。核算模塊的功能主要分為兩個部分：一是針對各種出入庫單據進行記賬、制單，生成有關存貨出入庫的會計憑證;二是對已復核的客戶、供應商單據如采購發票、銷售發票、核銷單據等進行制單，生成有關的往來業務憑證。該方案的優點是獲得銷售成本信息較多，能夠充分滿足用戶需求，適用於不同的成本計價方法;缺點是業務處理比較復雜，需要進行許多相關設置，對財會人員的素質要求較高。本文主要以啟用總賬、核算兩個模塊為例進行分析。
二、不同方案下的'軟體環境設置
假定某商業企業成本計價方法採用加權平均法，有兩種庫存商品(1 405)：圓鋼12、圓鋼14，計量單位為噸。圓鋼12：期初3噸、單價3 000元，本期采購入庫7噸、單價3 100元，本期售出2噸，售價3500元;圓鋼14：期初4噸、單價4 000元，本期采購入庫6噸、單價4 100元，本期售出3噸、售價4 200元。經計算圓鋼12平均成本應為3 070元，總成本6 140元;圓鋼14平均成本應為4 060元，總成本12 180元。
1. 在總賬系統自動結轉銷售成本。
(1)會計科目設置。銷售成本結轉是每月月末根據商品銷售數量和商品的平均單價計算各類商品銷售成本並進行結轉。商品銷售數量來源於“主營業務收入”科目。加權平均單價等於期初及本期入庫的金額與數量之比，來源於“庫存商品”科目。銷售成本等於銷售數量與加權平均單價之積，銷售成本科目為“主營業務成本”。所以這三個科目設置時，要求其下屬明細科目相同(包括計量單位)，且都需要進行數量核算，否則不能使用銷售成本的自動結轉功能。這三個科目可以用“成批復制”命令來實現三個科目的完全對應。具體操作方法為：先在“會計科目”窗口中增加“庫存商品”的兩個下級科目“圓鋼12”、“圓鋼14”，完成後退回到該窗口;然後執行“編輯”菜單中的“成批復制”命令，在“成批復制”對話框中輸入源科目“庫存商品”和目標科目“主營業務收入”的編碼，並選擇數量核算，確認後兩個科目的下級明細相同。用同樣方法設置“主營業務成本”。
(2)轉賬定義。在總賬系統中，執行“期末/轉賬定義/銷售成本結轉”命令，彈出“銷售成本結轉設置”對話框，在對話框中錄入三個一級科目的編碼。若錄入一級科目編碼，生成憑證時下級明細會全部生成，若錄入一個明細科目，則只會生成該明細科目的會計分錄。
(3)轉賬生成。在總賬系統中，執行“期末/轉賬生成/銷售成本結轉”命令，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“銷售成本結轉”，若出入庫憑證未記賬，還要選擇“包含未記賬憑證”，單擊“確定”，彈出“銷售成本結轉一覽表”，再單擊“確定”後生成憑證並保存。憑證借方為“主營業務成本”，貸方為“庫存商品”，圓鋼12金額為6 140元，圓鋼14金額為12 180元。
提示：若“銷售成本結轉一覽表”中銷售數量沒有顯示或者不對，則說明取得收入的憑證在錄入時沒有錄入數量，或錄入有誤。若庫存數量不對，則有可能是期初錄入數量，或者本期入庫數量錄入有誤。銷售數量有誤，那麼應轉數量也就錯了。
2. 在核算模塊中自動結轉銷售成本。在該方案下，重點做好以下幾方面設置：
(1)啟用核算模塊。以賬套主管身份登錄“系統管理”，執行“賬套/啟用”，不僅啟用“總賬”，還要啟用“核算”。
(2)設置會計科目。“庫存商品”、“主營業務收入”、“主營業務成本”三個一級科目均進行數量核算，計量單位均為噸，均選擇“項目核算”輔助核算。選擇“項目核算”後，這三個科目均無須增加下級科目，日後維護會計科目比第一種方案簡單，只要維護一次商品目錄即可使三個科目的下級科目一一對應。
(3)建立存貨檔案，設置“存貨核算”項目大類。如果存貨要分類，可先設置存貨分類，再設置存貨檔案。如果不分類管理，可直接設置存貨檔案。
設置“存貨核算”項目大類：執行“基礎設置/基礎檔案初始化/項目檔案”命令，彈出“項目檔案”對話框，單擊“增加”按鈕，選擇“使用存貨目錄定義項目”後，單擊“完成”。此時系統自動以存貨目錄為項目建立了項目目錄。接著按該項目大類設置核算科目為上述三個科目。
(4)設置倉庫檔案。在基礎設置中，設置倉庫檔案。倉庫假定為01總庫，採用全月平均法即全月一次加權平均法。
(5)核算期初記賬。期初余額既要在總賬系統錄入，還要在核算系統錄入。執行“核算/期初數據/期初余額”，選擇倉庫(如01總庫)，錄入存貨信息。
(6)設置存貨科目及對方科目。存貨科目設定為“庫存商品”，存貨對方科目設置要根據出入庫類型不同設置不同科目，如采購入庫對方科目假定為“銀行存款”，銷售出庫對方科目為“主營業務成本”。執行“核算/科目設置”。
(7)出入庫單記賬。出入庫單在填寫時出入庫類別、存貨信息要正確，出庫單上只寫出庫數量。否則影響售出產品成本的計算。如果購銷存管理與核算系統同時啟用，則出入庫單由其他模塊完成，核算模塊就不用再錄入了。出入庫單記賬是將各種出入庫單據記入存貨明細賬等。執行“核算管理/正常單據記賬”命令，彈出“正常單據記賬”對話框，選擇倉庫、單據類型後“確定”，系統彈出正常單據記賬列表，選擇單據後點擊“記賬”。提示：記賬後的單據不能修改和刪除，若記賬後發現單據有誤，在本月未結賬狀態下，可以取消記賬後進行修改操作，但是如果已記賬單據已經生成憑證，那麼只能先刪除憑證後，才能取消記賬。
(8)月末處理。通過月末處理功能由系統自動計算本期存貨的平均單價以及出庫成本。執行“核算管理/月末處理/選擇倉庫/確定/確定”，彈出“成本計算表”，隨後進行二次確定完成成本計算。
(9)生成憑證。執行“核算管理/購銷單據制單/選擇”，彈出“查詢條件”對話框，勾選出入庫單後，“確認”，彈出“選擇單據”對話框，點擊“全選/確定”，彈出“生成憑證”對話框，單擊“生成”按鈕，則生成憑證。
三、不同方案在實施過程中應注意的問題
1. 會計科目設置。兩種方案會計科目設置不一樣，方案一需要在會計科目表中分別增加三個科目的下級明細科目，而且必須結構相同，均需要數量核算。方案二不必在科目表中分別增加三個科目的下級明細科目，只需要將其一級科目設置為項目核算，並進行數量核算，至於下級明細需在存貨檔案中錄入一次即可，當增加存貨核算項目大類後，系統自動將存貨檔案目錄作為項目目錄。
2. 期初余額錄入。方案一隻需要在總賬系統錄入期初余額即可，錄入時既要錄入金額，又要錄入數量。如果數量沒有錄入，直接影響加權平均成本的計算，導致結轉銷售成本有誤。方案二既要在總賬系統錄入，還要在核算系統錄入，兩者錄入方法相同，數據必須一致。核算系統錄入余額後必須進行期初記賬操作，否則無法開展日常業務處理。註：如果啟用核算系統的同時也啟用了庫存系統，期初余額可在這兩個系統中的任何一個錄入及期初記賬。
3. 出入庫單填寫。方案一無法填寫出入庫單，存貨入庫需手工填制入庫會計分錄，分錄中庫存商品科目一定要填寫入庫數量，如果不填，期末無法計算加權平均成本。本期售出產品，只填製取得銷售收入的會計分錄，而且在錄入“主營業務收入”科目時一定要填寫售出數量，否則期末自動結轉售出成本時，提示結轉數量為零，無法結轉。方案二需填寫出入庫單，出入庫單上出入庫類型一定要對，否則生成憑證有誤。銷售出庫單上只填寫售出數量即可，單位成本需進行月末處理後方可自動生成。出入庫憑證不用手工填制，全部自動生成。註：如果同時啟用了購銷存管理與核算系統，入庫單在采購系統填制或生成，銷售出庫單在庫存系統填制或生成。
4. 會計憑證生成。方案一在轉賬定義時可只錄入一級科目，不必錄入明細科目，系統會自動按明細生成憑證。生成銷售成本憑證前要先將入庫憑證審核記賬，以便正確計算售出產品成本。如果未記賬，那麼在轉賬生成時一定要選擇包含未記賬憑證選項。方案二要想生成售出產品成本，必須先將出入庫單進行“正常單據記賬”，其次進行“月末處理”，最後通過“購銷單據制單”生成售出產品成本的會計分錄。
註：入庫單生成憑證不必進行“月末處理”，只有出庫單生成憑證才需要進行“月末處理”，自動生成“成本計算表”。
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