‘壹’ 基金成本是什么意思
依据基金单位份额净值可以计算出净值公布日那天你的账户资产：
基金单位份额净值*账户份额，计算得出你的当前账户资产，然后和投入成本对比，如果当前账户资产高于投入成本，说明你赚了，反之就亏了。
这是在没有现金分红的情况下。如果有现金分红，则要把曾经得到的现金分红和当前资产市值相加，然后再和你的投入成本做比较。
(1)基金中的单位成本是什么意思扩展阅读:
基金成本的支出费用:
基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。
开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。
直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；
间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。
‘贰’ 为什么基金中的单位成本和买入的价格不一样
基金它的价格是怎么来的？是每天他手上的股票做结算之后，会有一个清算的价值，也就是说我今天的股票，如果涨好多，基金经理人判断涨好多，把手上的股票全都换掉，换成低估值，我的净值是不会受影响的，我们要了解现实，基金的净值，它的高低并没有所谓的贵跟便宜的观念。
那么问题来了，申购费为什么非要分前端和后端， 这是因为在采用后端收费时，你所需要支付的金额会随着时间的延长而递减，甚至归零，而前端收费的模式是按照金额定档的，你买的越多，你所需要支付的费用就会越少，赎回费才是真的，要再卖出时才需要缴纳的费用 给大家总结了一下购买基金过程中的省钱小技巧，在基金的命名中分别有abc的标志，这个就是对应基金不同类型的手续费。
‘叁’ 基金成本价是什么意思
基金成本价就是除去基金运作以及来回的买卖费用以外的基本保本的价位。
‘肆’ 为什么基金中单位成本和买入的价格不一样了
因为在买入基金的时候，会产生一定的手续费，所以和单位成本的价格不一样，会更贵一点。
‘伍’ 为什么基金中单位成本和买入的价格不一样
基金中的单位成本和买入价格略有差异，因为你买入的时候价格是固定的，但是单位成本确实会变动的，所以两者自然就不是完全同步的了。因为你买的时候是一个时间点，然后单位成本它是一个动态的东西，还是反映一过去一个时期的变化。
基金你不必纠结那么多的详细规则，就是基金的关键是什么，你知道你清楚基金的本质，然后能够对风险有个清晰的认知，选一个对的基金所属的行业，然后看好一个基金经理，耐心等着就行了。其他的这个每天净值的变动你要有时间就看看，没时间就不要看，没什么大的影响基金短期内出现飞速上涨或者飞速下跌的可能性并不大。
‘陆’ 基金持仓的成本价是什么意思
基金的持仓成本就是指购买基金的一个成本价格，例如:投资者以2元净值购买1万元的基金，当基金升至2.5时，基金获利25%，此时账户总资产为12500元，但持仓成本仍为2元。假如持有期间，投资者在基金上涨时加仓则持有仓储费会增加，假如在基金填仓下降的途中，则持有仓储费会降低。
基金现金分红是指基金公司将基金收入的一部分，用现金方式向基金投资者发送一种分红方式，分红后，投资者总资产不会改变，其基金净值就会做出相应的下降，持仓成本也跟着基金净值的下降而下降。基金盈利后，卖出部分基金份额，卖出部分基金份额所得收益将平均分配给剩余的基金份额，从而降低投资者的持有成本。例如，当基金净值为1元时，投资者将购买1000股基金，当基金净值为1.5元时，投资者将出售500股基金。不考虑手续，投资者将获得250元，持有成本=(1000×1-1.5×500)/500=0.5元。投资者在基金走向下跌的过程中补仓，随着基金持有份额的增加，将减少其持有成本。
‘柒’ 基金定投单位成本是怎么算出来的
投资总成本除以所购买基金总份额。这里没有计算赎回费，如果计算赎回费用那么需要得数乘以99.5%。
其次要明确一点，基金定投每个月投入的金额必须是一致的，不能这个月买1000，下个月买200。至于成本的计算，很简单，就是投入了多少钱，比如每月定投1000元，12个月后就是12000元。
‘捌’ 基金成本净值是什么意思
基金净值
净资产价值 Net Asset Value，NAV
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。