『壹』 金蝶財務軟體固定資產如何記賬
固定資產記賬流程：
1、固定資產卡片管理
會計之家→初始數據→進入初始數據錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇其中的「固定資產」→單擊工具條增加按鈕或選擇編輯菜單中的「增加」→固定資產卡片→單擊『基本入帳信息』→輸入固定資產代碼、名稱、基本信息、入帳信息、原值、累計折舊等內容。（註：固定資產編碼一經確定不可修改）→單擊『折舊信息』→選擇折舊方法、輸入使用期間數、折舊費用科目、原值、累計折舊等內容→單擊『固定資產變動數據』→輸入有關信息→單擊增加→輸入下一固定資產資料
2、若不考慮明細
在錄入固定資產的余額之前,首先要修改固定資產的科目代碼,因為系統提供的是卡片式記錄方式。
修改原有的固定資產，累計折舊的代碼和名稱：
主畫面 → 會計科目 → 單擊「固定資產」科目 → 「修改」 → 把代碼「161」改為「198」，科目名稱改為「1」 →確認。
單擊「累計折舊」科目→「修改」 →把代碼「165」改為「199」，科目名稱改為「2」增加2個新的科目：固定資產，累計折舊
單擊「增加」 →輸入代碼及名稱「161」固定資產 →「增加」。同理增加累計折舊。
在固定資產科目下邊建立相應的明細科目
『貳』 人力資源公司的賬務如何處理主營業務成本有哪些
1.人力資源公司的賬務處理方法：
帳務處理基本與一般企業的差不多，提供的是中介服務，交營業稅，營業稅有轉包服務時要扣除對方的費用。
勞務公司應該按全額開具發票，發票內容可以開具勞務費等，按收取的勞務費減去支付給派遣人員的工資、社保和住房公積金等後的余額繳納營業稅，稅率為 5%（附加稅費按核定的稅率徵收）
（1）收到勞務費，開具發票：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
（2）計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金：
借：主營業務成本
貸：應付職工薪酬——薪金
應付職工薪酬——社保
應付職工薪酬——住房公積金
（3）支付派遣人員的工資：
借：應付職工薪酬——薪金
貸：庫存現金
其他應付款——個人承擔的社保和公積金
應交稅費——個稅
（4）繳納社保和公積金：
借：應付職工薪酬——社保
應付職工薪酬——住房公積金
其他應付款——個人承擔的社保和公積金
貸：銀行存款
（5）計提營業稅和附加稅費：
借：營業稅金及附加
貸：應交稅費——營業稅
應交稅費——城建稅
應交稅費——教育費附加
2.主營業務成本：
利潤表中的"主營業務成本"反映的是企業當期銷售產品或提供勞務所含的成本，即產品成本。在市場經濟條件下，產品成本對於企業來說至關重要。
按照《企業會計准則》的要求，產品成本包括直接材料、直接人工和製造費用。
『叄』 請教金蝶KIS做賬的全流程
1、點擊電腦「開始」項進入「程序」——「金蝶KIS專業版」——「工具」——「帳套管理」。
『肆』 誰知道用「金蝶KIS標准版」怎麼做賬嗎
你們已經買了，難道沒有順道買服務？
我這里把操作流程發在這里，但是我建議你還是找提供給你們」KIS標准版「的供應商買一下服務，要不了多收錢，因為財務軟體這個東東，會經常出現一些小情況的，在你們的財務人員沒能熟悉應對你們公司可能出現的狀況之前，我建議你們可以先把服務買著用。
一、如何進入軟體
雙擊桌面圖標（根據各位實際存放路徑）——→從用戶名稱下拉菜單選擇好用戶的名字——→輸入密碼——→確定——→在文件(在左上角)——→打開帳套——→選擇好要打開的帳套的名稱——→打開
(若有已建好的帳套名稱，但找不著，可以到最上面的『查找范圍』下拉菜單里查尋)
二、建立新帳套
在文件里(一般左上角)——→新建帳套——→輸入文件名稱(一般為企業名稱)——→保存——→下一步——→輸入帳套名稱(一般為公司名稱)——→請選擇貴公司所屬行業——→小企業會計制度(滑鼠選中)——→下一步——→(本位幣一般不變)下一步——→(定義會計科目結構不用變)下一步——→錄入帳套啟用會計期間(X份開始做帳就啟用期間為X期)——→其他不用管——→下一步——→完成——→關閉歡迎使用金蝶KIS
三、帳套的初始化
① 點基礎資料下拉菜單——→憑證字——→般改為記,轉字
② 點擊帳套選項——→憑證——→左邊1.2.3.4筐打『√』,右1.3筐打『√』,——→點下面的的高級——→允許核算項目分級顯示前打上『√』——→憑證——→左邊1.2.3.6.7打『√』——→右邊1.打對『√』——→數量保留幾位小數可以自己設置好——→→確定——→確定——→確定
③ 點擊幣別——→點右邊的增加——→輸入幣別代碼——→幣別名稱——→當期的期初匯率——→增加——→關閉
④ 點擊核算項目——→點中往來單位——→點最右邊的增加——→代碼:01,名稱:應收賬款——→增加——→→代碼:02,名稱;應付賬款——→→增加——→(其它往來核算也類同增加,一般往來核算為：應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款)
增加具體的往來單位:
例:應收賬款下有航天信息股份公司和成都公司
用滑鼠點中01應收賬款——→右邊的增加——→代碼01001——→名稱:航天信息股份公司——→上級代碼:01——→增加
用滑鼠點中01應收賬款——→點右邊的增加——→代碼01002——→名稱:成都公司——→上級代碼:01——→增加
(其他類推增加)
⑤ 點擊部門---點右邊增加——→代碼;01,部門名稱;管理部門——→增加——→部門代碼:02,部門名稱:生產部門——→增加——→關閉 (這步只有金蝶標准版才操作)
⑥會計科目的增加：
⑥-1 核算項目科目的修改
雙擊會計科目——→選中資產——→點中應收賬款——→點右邊修改——→核算項目下拉菜單中選中往來單位---確定
(其他幾個設為核算項目的會計科目也做同樣的修改，設為往來單位核算)
⑥-2 明細科目的增加
例如在1002.銀行存款下增加2個明細科目,一個為中國銀行樂山支行,另一個為四川商業銀行.
選中資產——→點中1002銀行存款——→點右邊的增加——→科目代碼為100201——→科目名稱為中國銀行樂山支行——→增加——→再增加另一個——→代碼為100202——→名稱為四川商業銀行——→增加
⑥-3 數量金額式的設置
材料,產成品等科目可以進行數量金額式核算
點擊材料或下面的明細科目——→右邊修改——→在數量金額輔助核算前打對號---輸入計量單位——→確定
(材料,產成品以及它們的明細科目只要進行數量核算都要進行數量金額式的修改)
⑦ 進行外幣核算的設置
選中要設置的科目——→修改——→幣別核算——→核算所有幣別——→期末調匯——→確定
四、初始數據的錄入
① 初始數據的錄入
a 雙擊初始數據——→在左上角為人民幣的情況下錄入人民幣金額-——→幾個設為核算項目的科目——→雙擊打『√』符號——→錄入數據(從什麼核算項目進只能錄入本科目數據,其它的從自己的科目進入)——→點下面的保存
b 在左上角人民幣的下拉菜單中選擇數量——→錄入數量的數量余額
c 在左上角人民幣的下拉菜單中選擇美元——→錄入原幣期初余額——→本位幣期初余額
d 點擊人民幣下拉菜單下的試算平衡表——→看試算平衡不——→不平衡找出問題進行修改——→直到平衡
② 帳套啟用
先到我的電腦里新建個存放備份數據的文件夾——→雙擊啟用帳套——→繼續——→選擇備份路徑(剛新建的一文件夾)——→確定——→確定——→完成
五、 軟體的運用
操作流程(1)：憑證錄入——→→憑證過帳——→→結轉損益——→憑證再過帳——→期末結轉(要錄入下期的憑證時操作)
① 憑證錄入：點擊憑證錄入——→填制摘要——→滑鼠點到會計科目上——→點上面的獲取(或快捷鍵F7)選中相應的會計科目——→填入金額——→填好填制日期，憑證字，附單據張數(憑證號和順序號為軟體自動生成不可修改)——→再同樣的方法填制貸方——→保存——→再填制下張
a (會計科目是往來單位的填制：先選中會計科目——→再把滑鼠放到會計科目下面的一格——→再獲取(或F7)選中具體單位)
b 如果是數量金額核算的，到憑證下面填好數量，單價軟體會自動反算出來
② 憑證過帳：點擊憑證過帳——→前進——→前進——→完成
③ 結轉損益：點擊結轉損益——→前進——→選好憑證字——→前進---前進---完成
④ 憑證再過帳一次：操作同第一次過帳
(第二次過帳後軟體將本月的所有數據將生成好，明細賬，報表就可以到相應的位置查詢)
六、憑證的修改
1. 憑證錄入好後發現有錯誤(刪除或修改)：到憑證查詢---內容選中會計期間=本月數---下面選中2個全部——→確定——→選中要修改或刪除的憑證——→點上面的修改或刪除——→修改後再保存
2. 已過帳後再修改：先CTRI+F7反過帳——→再進行修改
3. 期末結帳後修改：先CTRI+F12反結轉——→再CTRI+F7反過帳——→再修改
如果還沒能搞定，你可以聯系我們四川東久軟體科技有限公司，我可以在這邊軟體工程師方便的時候安排他和你倆系。
『伍』 金蝶軟體的做帳基本流程是怎樣的
日常業務處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入——》過賬——》結轉損益——》再過賬——》列印憑證賬薄報表——》結賬。
增加用戶
由於迷你版只有單機版，即默認只能在一台機器上使用，且大凡購買迷你版的企業其財務人員也比較少，甚至財務出納一肩挑，因此，就沒有必要增加很多用戶。但如果您希望列印出來的憑證上顯示的制單人為公司財務的名字而非系統默認的管理員manager的話，就需要增加一個用戶了。
點「工具」菜單，再點「用戶管理」，選擇窗口右下角「用戶設置」欄（注意不是『用戶組』欄）中的「新增」按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認為「系統管理員組」，用戶名請輸入財務人員的全名，如「杜旭東」，安全碼隨便輸「111111」即可（注意安全碼不是密碼，一般用不上）。輸入完畢後，點「確定」按鈕，系統自動退回到「用戶（組）管理」界面。接著點右下角的「授權」按鈕，進入許可權管理界面，點左下角「授予所有許可權」按鈕，系統提示「您確定要授予所有許可權給該用戶嗎？」，點「是」，然後再選擇該窗口右上角「授權范圍」中的「所有用戶」選項，最後點右下角的「授權」按鈕就完成了對新增用戶的授權工作，連續點「關閉」返回到日常業務處理主界面。
2、 參數設置
現在，我們對一些常用的參數進行設置。在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇右上角的「賬套選項」，點「憑證」標簽：
把該窗口中「憑證過賬前必須經過審核」選項前的對勾取消（財務制度規定，制單人和審核人不能是同一個人，如果企業只有一個財務，那就沒必要再虛擬一個用戶去審核自己，將過賬前必須審核選項取消後，錄完憑證，即可直接過賬，無須審核）。
在「憑證保存後立即新增」前打上對勾（除非您計劃每錄入一張憑證就列印一張）。
其它參數可默認。
3、 憑證字設置
在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇「憑證字」，把默認的「收、付、轉」三個憑證字刪除，新增「記」字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡單，在日常業務處理主界面，點「賬務處理」，再點「憑證錄入」即進入憑證錄入界面。錄入界面中的「順序號」、「憑證號」系統會自動增加，無須手工干預，只須選擇「日期」即可。這里主要說明的是憑證錄入快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等]：F7。
錄入負數：先錄正數，再輸「-」號。
從計算器回填數據：先按F11調用計算器，計算完畢後，按空格鍵隱藏計算器，最後再按Shift + F12回填數據。
復制上條分錄摘要：將滑鼠停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次「.」號[不是句號]。
數據借貸方調整：如果您需要在借方輸入數據卻誤輸到貸方，通過敲空格鍵可調整借貸方向。
自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最後一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數據。
刪除數據：將滑鼠停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數據清為0。
5、 憑證過賬
日常憑證全部錄入完畢後，就可以直接點「憑證過賬」了，無須一定再進行「憑證審核」或「憑證檢查」。憑證過賬就相當於手工登賬，主要是進行各科目數據的匯總，以生成各種賬表。
6、 結轉損益
日常憑證過賬後，點「賬務處理」模塊中的「結轉損益」，系統將自動把所有的損益類科目余額結轉到利潤科目里。關於結轉損益，有三點需要注意：
平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其餘額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍字。費用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費用類科目時，必須在借方錄，不能在貸方錄。
為保證損益表的正確，損益類科目結轉到利潤科目時，必須通過「賬務處理」模塊中的「結轉損益」功能由系統自動結轉，不能手工錄入。
自動結轉損益後，系統會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結轉損益憑證過賬。
7、生成報表
全部憑證錄入完畢並過賬後，賬薄和報表就會自動生成。初次打開報表，如資產負債表或損益表時，點一下F9或打開報表後執行「運行」菜單中的「報表重算」亦可。具體操作如下：
1）打開「資產負債表」，按F9重算後，點左上角的第一個工具按鈕「保存」，然後點「屬性」菜單，再選擇「報表屬性」子菜單，然後選擇「頁眉頁腳」，再選中「編制單位：」行並點該窗口下面的「編輯頁眉頁腳」即可進入表頭設置窗口，請把「編制單位：」後的內容刪除，並在「編制單位：」後手工輸入：
公司全稱& [會計年度]年& [報表期間]月
輸入完畢，聯系點兩次「確定」退出到報表顯示主頁面，再點「預覽」按鈕，對報表進行預覽並調整。如果要調整頁邊距，請點「文件」菜單中的「頁面設置」，如果要對整張報表的行高進行設置，請點點「屬性」菜單，再選擇「報表屬性」子菜單，然後選擇「外觀」，調整「預設行高」即可（如果想在一張A4紙上列印整個資產負債表，則一般預設行高為47）。
2）打開損益表，同資產負債表進行同樣的操作。唯一不同的地方是，要在「編制單位：」後手工輸入：
公司全稱& [會計年度]年& [報表期間]月[最大日期]日
比資產負債表多了一個日期的設置。
注意：如果第一次打開資產負債表並重算後，發現報表不平，請在把本期的試算平衡表列印出來，然後對照資產負債表，看哪個單元格數據對不上，然後調整該單元的公式即可。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。
8、 列印憑證、賬薄、報表
憑證處理完畢，報表設置完畢，就可以把憑證、賬薄和報表列印出來了。列印憑證，時下比較流行的是用空白的專用憑證紙（大小為24*14或24*12CM），如果用A4紙，則一張A4紙通常列印三張憑證，列印完畢後，須手工裁剪並裝訂。至於報表和賬薄，用A4紙列印即可。
9、 期末結賬
本期所有數據處理完畢並列印裝訂後，即可執行「期末結賬」操作，以便系統把個科目的本期期末余額轉為下一期的期初余額。注意，期末結賬必須由manager或系統管理員組的用戶來執行。
在日常業務處理主界面，點「賬務處理」，再點「期末結賬」，點「前進」，輸入manager或當前系統管理員組用戶的密碼（如果沒有密碼就不用輸入），在點「完成」，選擇備份路徑下的「金蝶財務數據備份」文件夾進行數據備份，備份完成，再依次點「確定」、「是」即可完成結賬操作。
10、 反結賬、反過賬、反扎賬、反審核的操作方法
目前，金蝶KIS標准版和迷你版的反過賬、反結賬和反扎賬操作都是隱藏的，並沒有在軟體界面上顯示，其快睫方式為：
反過賬：Ctrl + F11 反結賬：Ctrl + F12 反扎賬：Ctrl + F9
以上三種快睫操作都是在剛剛打開賬套時的會計之家主窗口執行的。
反審核是審核操作的重復，即再審核一次就是反審核了。
『陸』 金蝶軟體的做帳基本流程是怎樣的
憑證審核後過帳，打開報表，點下重算，就這么簡單