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基金平均成本怎麼算的

發布時間: 2023-05-31 20:58:33

① 基金分次買,持有成本與份額怎麼計算

總的買入成本,除以總的基金份額就是平均成本。

② 基金怎麼算收入一天的漲幅怎麼算收益。。。

因為:(當日凈值-昨日凈值)*份數=收益,漲幅%就是((當日凈值-昨日凈值)/昨天凈值)*100%。
所以:收益=漲幅*昨日凈值*份數。
總的收益=(賣出凈值-買入凈值)*份數,

③ 基金持倉平均成本怎麼算

平均成本是考慮到你的基金不是同一天買入的,比如有60%是20天前買的,有40%是昨天買的,故而計算的成本是買的當天為准得出T+1天時的凈值,不同時期對應的成本購買的份額價格不一致,平均下來的成本自然不同。
即20天前買後確定的凈值價 a 換的份額佔60%,昨天買後確定的凈值價 b 佔40%:
單份額平均凈值為 0.6a + 0.4b
平均成本為 總份額數× (0.6a+0.6b)

④ 基金單位凈值和平均成本的關系

基金單位凈值和平均成本的關系為;
單位凈值是有基金的漲與跌決定的,基金上漲單位凈值就變大,反之就變小。而平均成本是我們購買該基金的一份所花的錢,當多次買入基金時,就是總投資除以總基金份額。