『壹』 基金成本是什麼意思
依據基金單位份額凈值可以計算出凈值公布日那天你的賬戶資產：
基金單位份額凈值*賬戶份額，計算得出你的當前賬戶資產，然後和投入成本對比，如果當前賬戶資產高於投入成本，說明你賺了，反之就虧了。
這是在沒有現金分紅的情況下。如果有現金分紅，則要把曾經得到的現金分紅和當前資產市值相加，然後再和你的投入成本做比較。
(1)基金中的單位成本是什麼意思擴展閱讀:
基金成本的支出費用:
基金在運作過程中產生的費用支出就是基金費用，部分費用構成了基金管理人、託管人、銷售機構以及其他當事人的收入來源。
開放式基金的費用由直接費用和間接費用兩部分組成。
直接費用包括交易時產生的認購費、申購費和贖回費，這部分費用由投資者直接承擔；
間接費用是從基金凈值中扣除的法律法規及基金契約所規定的費用，包括管理費、託管費和運作費等其他費用。
『貳』 為什麼基金中的單位成本和買入的價格不一樣
基金它的價格是怎麼來的？是每天他手上的股票做結算之後，會有一個清算的價值，也就是說我今天的股票，如果漲好多，基金經理人判斷漲好多，把手上的股票全都換掉，換成低估值，我的凈值是不會受影響的，我們要了解現實，基金的凈值，它的高低並沒有所謂的貴跟便宜的觀念。
那麼問題來了，申購費為什麼非要分前端和後端， 這是因為在採用後端收費時，你所需要支付的金額會隨著時間的延長而遞減，甚至歸零，而前端收費的模式是按照金額定檔的，你買的越多，你所需要支付的費用就會越少，贖回費才是真的，要再賣出時才需要繳納的費用 給大家總結了一下購買基金過程中的省錢小技巧，在基金的命名中分別有abc的標志，這個就是對應基金不同類型的手續費。
『叄』 基金成本價是什麼意思
基金成本價就是除去基金運作以及來回的買賣費用以外的基本保本的價位。
『肆』 為什麼基金中單位成本和買入的價格不一樣了
因為在買入基金的時候，會產生一定的手續費，所以和單位成本的價格不一樣，會更貴一點。
『伍』 為什麼基金中單位成本和買入的價格不一樣
基金中的單位成本和買入價格略有差異，因為你買入的時候價格是固定的，但是單位成本確實會變動的，所以兩者自然就不是完全同步的了。因為你買的時候是一個時間點，然後單位成本它是一個動態的東西，還是反映一過去一個時期的變化。
基金你不必糾結那麼多的詳細規則，就是基金的關鍵是什麼，你知道你清楚基金的本質，然後能夠對風險有個清晰的認知，選一個對的基金所屬的行業，然後看好一個基金經理，耐心等著就行了。其他的這個每天凈值的變動你要有時間就看看，沒時間就不要看，沒什麼大的影響基金短期內出現飛速上漲或者飛速下跌的可能性並不大。
『陸』 基金持倉的成本價是什麼意思
基金的持倉成本就是指購買基金的一個成本價格，例如:投資者以2元凈值購買1萬元的基金，當基金升至2.5時，基金獲利25%，此時賬戶總資產為12500元，但持倉成本仍為2元。假如持有期間，投資者在基金上漲時加倉則持有倉儲費會增加，假如在基金填倉下降的途中，則持有倉儲費會降低。
基金現金分紅是指基金公司將基金收入的一部分，用現金方式向基金投資者發送一種分紅方式，分紅後，投資者總資產不會改變，其基金凈值就會做出相應的下降，持倉成本也跟著基金凈值的下降而下降。基金盈利後，賣出部分基金份額，賣出部分基金份額所得收益將平均分配給剩餘的基金份額，從而降低投資者的持有成本。例如，當基金凈值為1元時，投資者將購買1000股基金，當基金凈值為1.5元時，投資者將出售500股基金。不考慮手續，投資者將獲得250元，持有成本=(1000×1-1.5×500)/500=0.5元。投資者在基金走向下跌的過程中補倉，隨著基金持有份額的增加，將減少其持有成本。
『柒』 基金定投單位成本是怎麼算出來的
投資總成本除以所購買基金總份額。這里沒有計算贖回費，如果計算贖回費用那麼需要得數乘以99.5%。
其次要明確一點，基金定投每個月投入的金額必須是一致的，不能這個月買1000，下個月買200。至於成本的計算，很簡單，就是投入了多少錢，比如每月定投1000元，12個月後就是12000元。
『捌』 基金成本凈值是什麼意思
基金凈值
凈資產價值 Net Asset Value，NAV
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。