⑴ 作為財務部出納,如何審核公司日常費用報銷單
作為財務部的出納，審核公司日常費用報銷單就是錯誤的行為。按照經濟業務內部控制管理原則，出納人員不得接觸現金收支以外的任何業務，包括賬務處理、費用報銷、原始單據審查、憑證賬冊資料的保管、銀行存款余額調節表的編制等業務。這不符合不相容崗位職責分離的原則，你左手審核單據，右手付款，誰做為你的業務監督呢？
⑵ 如何更好地審核費用報銷單，尤其是差旅費
首先要有個出差規定，即哪個地區的出差補貼是每天多少（邊遠山區和城市的補貼是不同的）按地區規定住酒店的標准，規定出差能夠打的的次數，規定在市區盡量能乘公共設施。有了這樣的規定，他們報銷在這個框框里，也跳不出個大梁來，如果有特殊的費用報銷，請他寫說明，並經相關領導簽字確認！有規可依，這樣你大家都好好做事
⑶ 費用報銷單怎麼審核
發票必須是要正規的稅務發票，要求項目、單價、數量、金額齊全，單位名稱必須是你們單位的全稱，發票累計金額對不對，領導簽字對不對，符不符合你們公司的財務規定。
⑷ 費用報銷單會有幾次審核
費用報銷實行「二次審核」。
為進一步維護醫保基金安全，有效防範和及時糾正違規報銷職工住院費用問題，沾化區對參保職工住院費用報銷實行「二次審核」。
該區醫保處通過網上審核和材料審核兩種方式對住院情況進行初次審核，審核范圍為全部患者。即患者自入住定點醫院起，醫保處工作人員利用「金保工程」信息系統在網上對其醫療項目和結算報銷情況進行實時審核監督；患者出院後，對醫院報送的出院記錄、結算單、明細表等材料再次進行審核，並與系統記錄費用進行核對。
在經過初次審核後：
再由區人社局基金監管辦公室進行二次審核。重點對住院天數異常、住院次數頻繁、費用過高、統籌支付金額較大和超量帶葯等可疑情況進行復核，每月復核比例按不低於當月出院人次的40%，同時對醫院和醫保處形成的報銷材料進行稽核，加強內控監督。
對審核出的疑似違規情況，基金監管辦公室聯合醫保處到相關醫院，通過查閱病歷，詢問主治大夫，訪問患者本人或家屬等方式進行核實，做到「兩核對、一分析」,即病人入院時的人證核對和出院時的費用核對,對病人治療過程、醫生治療和用葯合理性進行分析。對於發現的問題，均進行了嚴肅糾正和查處，有效維護了基金安全，同時也促進醫院和醫保處相關工作人員增強了責任意識，促進醫院「合理檢查，合理用葯，合理治療」。
⑸ 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
先由會計簽字，再交由出納審核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(5)費用報銷單如何審核擴展閱讀
報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
⑹ 財務怎麼審核報銷單
關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重
⑺ 財務部出納如何審核公司日常費用報銷單
摘要 關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重，報銷流程：
⑻ 費用報銷流程是怎樣的
報銷流程：
費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
報銷單送本部門負責人復核並簽字；
報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款
⑼ 出納如何審核費用的單據，給員工報銷
出納審核，一般就審，按照單位報銷制度規定，審批簽字手續是否齊全，有無虛假，付現金的要收款人簽收現金。
⑽ 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。