當前位置:首頁 » 生產成本 » 莊家持倉時間成本怎麼算
擴展閱讀
物流企業成本構成有哪些 2025-05-18 04:16:36
直接人工費用怎麼分配 2025-05-18 04:12:06

莊家持倉時間成本怎麼算

發布時間: 2022-08-20 01:35:06

Ⅰ 如何計算莊家成本

你好,莊家的操盤成本主要包括進貨成本、利息成本、拉升成本、公關成本、交易成本等。
(1)進貨成本。莊家資金量大,進場時必然會耗去一定升幅,尤其是拉高建倉或者接手前庄的籌碼,其進貨成本比較高。這類莊家志向高遠,不計較進貨價格。但有人看見股價從底部剛漲了10%,便擔心升幅已大,不敢再買。其實,升20%甚至50%有可能為莊家在吸籌,關鍵要看在各價位區間成交量的多寡。低位成交稀少,莊家吸籌不充分,即使已有一定的漲幅亦不足為懼。我們很多跟庄的朋友會有這樣的體會,雖抓到了黑馬,但不是在莊家的震倉洗盤中割肉出局,就是馬兒剛上路在小有獲利時出局,最終與黑馬失之交臂。
(2)利息成本。利息成本也叫融資成本,除了少數自有資金充足的機構莊家外,大多數莊家的資金都是從各種渠道籌集的短期借貸資金,要支付的利息很高,有的還要從坐莊贏利中按一定比例分成。因此,坐莊時間越久,利息支出越高,持倉成本也就越高。有時一筆短期借貸款到期,而股票沒有獲利派發,只好再找資金,拆東牆補西牆了,甚至被迫平倉出局。因此,股價更需向上拓展空間。
(3)拉升成本。正如莊家無法買到最低價,同樣亦無法賣到最高價,通常有一大截漲幅是為人作嫁:船小好調頭的跟風盤跑得比莊家還快。有的莊家拉升時高舉高打,成本往往很高,短期會有大漲幅;有的喜歡細水長流,穩扎穩打,成本較低,為日後的派發騰出空間。手法高明的莊家在拉高時只需藉助利好煽風點火,股價就能由追漲的散戶抬上去。但是大多數莊家需要盤中對倒放量製造股票成交活躍的假象,因此僅交易費用一項就花費不少。另外,莊家還要准備護盤資金,在大盤跳水或者技術形態變壞時進行護盤,有時甚至要高買低賣。
(4)公關成本。莊家的公關包括很多層面,主要有管理層、券商、銀行、上市公司、中介機構等。這些公關的重要性是不言而喻的,但莊家也應為此付出必要的成本,否則就難圓其美了。
(5)交易成本。盡管莊家可享受高額傭金返還,但莊家的印花稅還是免不了的。這筆費用不得不計入持倉成本之中。
風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

Ⅱ 怎樣測算主力持倉成本

但要非常精確的知道主力的持倉量幾乎是一件不可能的事,我們只能根據不同階段、不同時間,用某種方法去大致測算它。 吸貨形態 一般主力吸籌分為兩個階段,低位吸貨和拉高吸貨。初級吸貨階段的持倉量比較容易計算,可以認為吸籌量大約佔全部成交量的15%到30%之間的水平。 拉升階段 有兩種形式,一種是急升走勢,這是主力的主動收集籌碼方法,一般考慮全部成交量的50%為主力吸籌量;一種是緩升走勢,這個時候,主力往往是進貨和出貨在同時進行,不斷地賺取差價降低成本。可以認為主力的吸籌量大約在25%到35%之間。 吸貨時間 對於一些吸貨期非常明顯的個股,大致測算主力持倉量較為簡單,其公式為:持倉量=(吸貨期×吸貨期每天平均成交量÷2)-(吸貨期×吸貨期每天平均成交量÷2×50%)。從公式中可以看出,吸貨期越長,主力持倉量就越大;每天成交量越大,主力的吸貨也就越多。 換手率情況 在許多情況下,如果股價處於低價位區域時,成交相當活躍、換手率很高、但股價的漲幅卻很小,一般都是屬於主力的吸籌行為,換手率=吸貨期成交量總和÷流通盤×100%。就這方面因素來說,股價在低位區域換手率越大,表明主力吸籌就越充分,這點也提醒朋友們應該重點關注那些股價在低位落後於成交量變化的個股,它們將是下一階段機會較多的一批個股。 在一般情況下,股價上漲都伴隨著成交量的同步有效放大,技術上稱之為價漲量升,這往往是獲利盤、兌現盤急於出局所造成的。然而,我們也可以看到有些個股隨著股價的不斷上漲,成交量反而逐漸縮小,這表明主力的持倉量較大,沒有多少浮碼在外面,這種個股只要大盤不轉勢、走勢不破位,都可以繼續持倉與庄共舞。

Ⅲ 如何測算莊家的持倉成本

根據平均價測算莊家成本。莊家若長期低位橫盤籌集成本,形態類成交量均勻,沒有異動的價格波動,可以排除其他非正常因素的干擾,這底部區間最高價和最低價的平均值就是莊家籌碼的大致價格,此外圓形底、潛伏底、雙重底等也可用此方法。莊家如果要拉高吸籌的成本價格會更高一些。
根據統計換手率測算莊家成本。對於老股票出現明顯放量的大底部區域,可視其為莊家建倉的成本線,將該區域每日的換手率累加,直到統計換手率達到100%為止,再以此時段的市場平均價,作為莊家建倉的成本區,有時候莊家的成本區於最低點的價差也會有相當大的差距,對新股,很多莊家選擇在上市首日就大量介入,一般可在上市首日的均價,或上市第一周的均價,作為莊家的成本區。
根據最低價測算成本。在最低價之上的成交密集區的平均價就是莊家建倉的大致成本。通常其幅度大約為最低價的15%-30%。舉個例子,最低價的15%為4.07元,30%為4.62元,莊家成本區就在4.07-4.62之間,平均價為4.34元。
華爾通上其實有,也相對比較全面,希望能幫助到你

Ⅳ 如何計算股市莊家的持倉成本

知已知彼,方能百戰百勝。投資者要想在股市中生存和發展,就必須跟庄。要跟庄,就必須摸清莊家的底細,最重要的當然是莊家的持倉量和成本。這兩樣是莊家的最高機密,是不可能泄露的,我們怎樣才能從K線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢?據認真分析和研究,認為用換手率來計算應當是准確的。
換手率的計算公式為成交量除以流通股總數乘以100%。因為我們要計算的是從莊家開始建倉到開始拉升時這段時間的總換手率,因此,根據經驗,以周線圖的參考意義最大。
參看個股的周K線圖,周均線參數可設定為2、10、20,當周K線圖的均線系統呈多頭排列時,就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時,個股的成交量才會在低位持續放大,這是莊家建倉的特徵。正因為籌碼的供不應求,使股價逐步上升,才使周K線的均線系統呈多頭排列,我們也就可初步認定找到了莊家。
無論是短線、中線還是長線莊家,其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%的股票才做得起來,少於20%除非大市極好,否則是做不了庄的。如果控盤在20%-40%之間,股性最活,但浮籌較多,上漲空間較小,拉升難度較高;如果控盤量在40%-60%之間,這只股票的活躍程度更好,空間更大,這個程度就達到了相對控盤;若超過60%的控盤量,則活躍程度較差,但空間巨大,這就是絕對控盤,大黑馬大多產生在這種控盤區。
為什麼會有這種規律呢?因為一隻股票流通量的20%一般是鎖定不動的,這些是絕對的長線投資者。而剩餘的80%流通籌碼中,只有其中的20%是最活躍的浮動籌碼,如果你把這20%的籌碼收集完畢,市場上就很少浮籌了,所以能夠大體控盤。而最後的60%就是相對穩定的籌碼,若莊家再吸納一半,即30%,那麼莊家手中的籌碼就是50%的控盤,加上長線投資者的20%,等於莊家控制了70%的籌碼。這樣,莊家就能控制股價的運動方向。這也是大多數莊家所採用的控盤程度。若莊家控盤60%以上,外面的浮籌只有20%。
莊家就可以隨心所欲的控制股價。投資者要跟庄時,最好跟持倉量超過50%的庄。當然持倉量越大越好,因為升幅與持倉量大體呈正比的關系。
一般而言,股價在上升時莊家占的成交量為30%左右,而在下跌時為20%,而上漲時放量,下跌時縮量,我們可初步假設放量:縮量=2:1,則在一段時間內,莊家持倉量為(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%,即在上升時換手率為100%,以及下跌時換手率亦為100%時,莊家的控籌程度初算結果。
但這樣計算過於復雜,我們可粗略計算,在這段換手總率為200%的時間內,莊家可能持籌40%,則當換手總率為100%時可吸納的籌碼應為(40%)/(200%)×100%=20%。

Ⅳ 如何計算莊家成本

要跟庄就得巧算莊家的持倉量和成本,這當然是廢話。怎麼知道,這是個問題。以下是我最近學的一點小東西,東偷一點,西借一些,放在這地方,大家討論討論。
兵法雲:知已知彼,方能百戰百勝。投資者要想在股市中生存和發展,就必須跟庄,我們要跟庄,就必須摸清莊家的底細,最重要的當然是莊家的持倉量和成本。這兩樣是莊家的最高機密,是不可能泄露的,我們怎樣才能從K線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢?據筆者認真分析和研究,認為用換手率來計算應當是准確的。
換手率的計算公式為成交量除以流通股總數乘以100%。因為我們要計算的是從莊家開始建倉到開始拉升時這段時間的總換手率,因此,以本人經驗,以周線圖的參考意義最大。
參看個股的周K線圖,周均線參數可設定為5、10、20,當周K線圖的均線系統呈多頭排列時,就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時,個股的成交量才會在低位持續放大,這是莊家建倉的特徵。正因為籌碼的供不應求,使股價逐步上升,才使周K線的均線系統呈多頭排列,我們也就可初步認定找到了莊家。
無論是短線、中線還是長線莊家,其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%的股票才做得起來,少於20%除非大市極好,否則是做不了庄的。如果控盤在20%-40%之間,股性最活,但浮籌較多,上漲空間較小,拉升難度較高;如果控盤量在40%-60%之間,這只股票的活躍程度更好,空間更大,這個程度就達到了相對控盤;若超過60%的控盤量,則活躍程度較差,但空間巨大,這就是絕對控盤,大黑馬大多產生在這種控盤區。為什麼會有這種規律呢?因為一隻股票流通量的20%一般是鎖定不動的,這些是絕對的長線投資者。而剩餘的80%流通籌碼中,只有其中的20%是最活躍的浮動籌碼,如果你把這20%的籌碼收集完畢,市場上就很少浮籌了,所以能夠大體控盤。而最後的60%就是相對穩定的籌碼,若莊家再吸納一半,即30%,那麼莊家手中的籌碼就是50%的控盤,加上長線投資者的20%,等於莊家控制了70%的籌碼。這樣,莊家就能控制股價的運動方向。這也是大多數莊家所採用的控盤程度。若莊家控盤60%以上,外面的浮籌只有20%。莊家就可以隨心所欲的控制股價。投資者要跟庄時,最好跟持倉量超過50%的庄。當然持倉量越大越好,因為升幅與持倉量大體呈正比的關系。
一般而言,股價在上升時莊家占的成交量為30%左右,而在下跌時為20%,而上漲時放量,下跌時縮量,我們可初步假設放量:縮量=2:1,則在一段時間內,莊家持倉量為(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%,即在上升時換手率為100%,以及下跌時換手率亦為100%時,莊家的控籌程度初算結果。但這樣計算過於復雜,我們可粗略計算,在這段換手總率為200%的時間內,莊家可能持籌40%,則當換手總率為100%時可吸納的籌碼應為(40%)/(200%)×100%=20%。
我們從周KD指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時開始計算,至你所計算的那一周為止,把各周成交量加起來為周成交量總量,然後再除以流通盤再乘以100%,即為換手總率。若換手總率為100%時,主力的持倉量為20%,若換手總率為200%時,莊家的持倉量為40%,若換手總率為300%時,莊家的持倉量為60%,若換手總率為400%時,莊家的持倉量為80%。這是依據每換手100%,莊家可吸籌20%的結果推算的,依此類推。
一般而言,當換手總率達到200%時,莊家會加快吸籌,拉高建倉,因為低價籌碼已沒有了,這是短線介入的良機,而當換手總率達到300%時,莊家基本都已吸足籌碼,接下來莊家是急速拉升或強行洗盤,應從盤口去把握主力的意圖和動向,切忌盲目冒進而被動地從短線變為中線,這時,我們就要參考一下短線指標KDJ了,特別是60分鍾KDJ指標,若處於較高位置,可等待指標調低後再介入。這樣既可提高資金的利用率又可避免短線被套。通過計算換手總率,我們就可大致判斷主力的建倉及鎖籌程度,這樣可使自己的利潤最大化、時間最短化。特別對分析那些剛上市不久的新股准確率較高。在平時的看盤中,我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股,然後綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的最佳時機,必有厚報。
接著,我們還要計算莊家的成本,我們將採用下列兩種方法來估算:1.若你用宏匯分析軟體則最簡單,用Shift+→兩個鍵就可估算出換手率及成本價,這是最精確的演算法;2.一般而言,中線莊家建倉時間大約在40-60天,即8-12周,取其平均值為10周,則從周K線圖上,10周均價線我們可客觀認為是主力的成本區這種演算法有一定的誤差,但不會偏差10%。作為一個莊家,其操盤的個股升幅最少在50%以上,多數為100%。一般而言,一個股票從一波行情的最低點到最高點的升幅若為100%,則莊家的正常利潤是40%,我們把主力的成本算出以後,然後在這價位上乘以150%,即為莊家的最低目標位,不管道路是多麼曲折,股價遲早都會到達這個價位,國為莊家若非迫不得已,絕不會虧損離場,莊家資金大,進出兩難,有時,你也拋也拋不出去呢?這是莊家永遠的心痛。
這就是我們所應算出來的莊家的底細,我們看清了莊家的底牌,就可以做到在操作上有的放矢,不再懼怕莊家的軟硬兼施,看清了股價的漲跌,不過是莊家跟我們玩的心理游戲,如此這般,豈有不勝之理?

Ⅵ 如何判斷莊家的持倉量和莊家建倉成本的計算方法

一般就看他的成交量和橫盤的時間,實際上是很難判斷出來的。
為了方便大家理解,下面我帶大家深入探討一下建倉的問題!
股票交易全過程的概括結果為建倉、持倉、平倉,通俗的講就是買入、持股、賣出。建倉非常關鍵,也是股票投資的第一個步驟,下面學姐就來教大家炒股該如何建倉。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、建倉是什麼
建倉和開倉一個意思,指的是交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。建倉的意思就是在股市當中進行買入或者融資賣出證券的做法。

二、中小投資者有哪些建倉方法
建倉可以說是股民炒股最重要的時候,入場時機的選擇確實挺重要的,這也關乎著投資者能不能盈利。站在股民的角度,想要降低成本,放大收益,那麼好的建倉技巧和方法非常重要,非常值得各位股民去學習。
中小投資者的股票建倉方法:
1、金字塔形建倉法,就是先用大部分資金進行股票買入,遇到買進後股市繼續下跌的情況,繼續再投入比之前要少的資金買入股票,整個倉位在買進過程中,是一個金字塔型。
2、柱形建倉法,這個方法可以在建倉的過程當中平均買入股票,購入個股之後要是個股繼續下跌,那麼還要用總量金額的資金繼續買入股票。
3、菱形建倉法,是指開始先買入一部分籌碼,根據消息靈活變化,當機會出現時,再次加大買入力度如果有上漲或下跌發生,那就再少量地做補倉。
站在股民的角度,萬萬不可通過一次性買入來建倉,而一定要按照分批買入的原則來,這樣可以比較大限度的規避判斷失誤帶來的風險和損失,且建倉也處理好了,還一定要准確設置止損點和止盈點。想在股票上賺錢,關鍵還是要把控好股票建倉的時機!小白必備的炒股神器,買賣時機盡收眼底,大盤趨勢一目瞭然:【AI輔助決策】買賣時機捕捉神器
三、識別主力建倉動向
需要用資金的推動來讓股票上漲,所以分析股票中的主力資金動向是重中之重。這里我不得不跟大家說說主力如何建倉的問題了。主力建倉和散戶不一樣,因為主力建倉的資金量較大,買方力量會被建倉的資金加大,很大程度影響了股價。低位建倉和拉高建倉,是最常見的兩種建倉手法。
1、低位建倉,這是主力一般的建倉手法。主力一般情況下會在股價下跌到相對低位的階段選擇建倉,這樣可以使持股成本降低,後期也有更多的資金去推動股價的持續上漲。低位建倉一般都是較長周期的,在主力還沒能收集到足夠的籌碼時,可能會為了達到獲取籌碼的目的,而對股價實施多次打壓來促使散戶出售自己手中的籌碼。
2、拉高建倉,它是一種利用散戶所有的慣性思考從而反向操控的手法。主力採取逆反的方法,就是屬於短期把股價推升至相對高位快速獲取大量籌碼的一種建倉方法。當然不用點手段主力是不會給我們白白送錢的,拉高建倉是有一定先決條件的:
①股票絕對價位比較低;
②大盤必須是在牛市初期或中期;
③公司後市有利於股民的好消息或者是大題材做後援支撐;
④方案中按大比例進行分配;
⑤富裕的控盤資金,使之具備了中長線運作思路。
在股市賺錢還是要看手裡的股票,想知道手裡股票好不好?點擊鏈接一鍵診股,實時解盤快人一步:【免費】測一測你的股票當前估值位置?

應答時間:2021-09-25,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

Ⅶ 怎樣計算莊家成本價

你好,莊家的操盤成本主要包括進貨成本、利息成本、拉升成本、公關成本、交易成本等。
(1)進貨成本。莊家資金量大,進場時必然會耗去一定升幅,尤其是拉高建倉或者接手前庄的籌碼,其進貨成本比較高。這類莊家志向高遠,不計較進貨價格。但有人看見股價從底部剛漲了10%,便擔心升幅已大,不敢再買。其實,升20%甚至50%有可能為莊家在吸籌,關鍵要看在各價位區間成交量的多寡。低位成交稀少,莊家吸籌不充分,即使已有一定的漲幅亦不足為懼。我們很多跟庄的朋友會有這樣的體會,雖抓到了黑馬,但不是在莊家的震倉洗盤中割肉出局,就是馬兒剛上路在小有獲利時出局,最終與黑馬失之交臂。
(2)利息成本。利息成本也叫融資成本,除了少數自有資金充足的機構莊家外,大多數莊家的資金都是從各種渠道籌集的短期借貸資金,要支付的利息很高,有的還要從坐莊贏利中按一定比例分成。因此,坐莊時間越久,利息支出越高,持倉成本也就越高。有時一筆短期借貸款到期,而股票沒有獲利派發,只好再找資金,拆東牆補西牆了,甚至被迫平倉出局。因此,股價更需向上拓展空間。
(3)拉升成本。正如莊家無法買到最低價,同樣亦無法賣到最高價,通常有一大截漲幅是為人作嫁:船小好調頭的跟風盤跑得比莊家還快。有的莊家拉升時高舉高打,成本往往很高,短期會有大漲幅;有的喜歡細水長流,穩扎穩打,成本較低,為日後的派發騰出空間。手法高明的莊家在拉高時只需藉助利好煽風點火,股價就能由追漲的散戶抬上去。但是大多數莊家需要盤中對倒放量製造股票成交活躍的假象,因此僅交易費用一項就花費不少。另外,莊家還要准備護盤資金,在大盤跳水或者技術形態變壞時進行護盤,有時甚至要高買低賣。
(4)公關成本。莊家的公關包括很多層面,主要有管理層、券商、銀行、上市公司、中介機構等。這些公關的重要性是不言而喻的,但莊家也應為此付出必要的成本,否則就難圓其美了。
(5)交易成本。盡管莊家可享受高額傭金返還,但莊家的印花稅還是免不了的。這筆費用不得不計入持倉成本之中。
風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

Ⅷ 如何計算成本價(持倉成本)

成本價是在成交價的基礎上加上買入的費用:
1、傭金不超過成交金額的0.3%,起點5元(即不足5元按5元收取);
2、過戶費按照成交金額的0.002%收取,買賣雙向收取;
當您對某隻股票進行了重復買賣操作時,該只股票的成本價計算方法為: [買入所花金額(包含所有費用)-賣出所得金額]/當前持有股數。具體還請以賬戶實際為准哦~

Ⅸ 主力機構的持倉成本計算方法

如何計算主力持倉成本
一、最簡略的辦法
找到最近三十個交易日的最低廉。然後往前找交易成功量最大,換手率大於10,下影線最長,十字形態的K線,然後取其前一日和後一日的均價,基本和近期主力成本靠近
2、利用obv指標判斷
當1個股票股價經過大幅的下跌然後,0值在0-20的地區范圍內明顯止跌回穩,並呈現超過1個月以上,類似水平的橫向移動時,表白市場正處於一段漫長的盤整期,大多投資者沒有耐心而紛紛離場,然而此時往往預示著做空的能+量已慢慢削減,逢低吸納的資金已逐漸加強,大行情任何時間都有可能發生。
當0值能夠有效向上攀升時,則表白主力收集階段已完成,投資者可根據該收集階段的股價來計算主力吸貨階段的成本價,計算要領:吸貨地區范圍的(最重價+最低廉)的平均價
跟蹤莊家是否出購進貨物,有效的要領是學會使用OBV指標。
OBV指標又稱為能+量潮,也叫交易成功量凈額指標。
其計算公式為:當日OBV=前一日OBV+今日交易成功量。
注:要是當日收盤價高於前天收盤價取正值,反之取負值,平盤取零。
一、在證券市場中,價格、交易成功量、時間、空間是舉行技術分析的四大要素,由此我們應該清楚OBV指標作為交易成功量的指標,它不克不及零丁使用,必須與價格曲線同時使用才氣闡揚作用。
2、OBV指標標的目的的選擇反映了市場主流資金相對而立倉興趣增減的變化。OBV指標的曲線標的目的凡有3個:向上、向下、水平。N字和V字是最多見的形態。
3、當股價上漲,OBV指標同步向上,反映在大盤或者個股的旌旗燈號就是1個價漲量增的看漲旌旗燈號,表白市場的持倉興趣在增加。反之,股價上漲,OBV指標同步呈向下或者水平狀態,實際上就是1個上漲動能不足的表象,表白市場的持倉興趣沒有多大變化,如許,大盤或者個股的向上趨勢都將難以維持。
4、當股價下跌,OBV指標同步向下,反映在大盤或者個股的旌旗燈號就是1個下跌動能增加的旌旗燈號。市場做空動能的開釋必然會帶來股票價格大幅下行,這種情況發生時,投資者應該首先想到的是設立好止損位和離場不雅望。在這種情況下,迴避風險成為熬頭要點。
五、當股價變更,OBV指標呈水平狀態,這種情形在OBV指標的體現中最多見到。OBV指標呈水平狀態,首先體現為目前市場的持倉興趣變化不大,其次體現為目前的大盤或者個股為調解狀態,投資者最好的市場行為是不要介入調解。當股價下跌,OBV指標呈水平狀態是股價下跌不需要交易成功量配合的1個最好的表象。這種股價縮量下跌的時間的延長,必將帶來投資者的全線套牢。
舉例:綜藝股分(600770)。綜藝股分是2000年網路股的龍頭股票,從周線的K線形態看,2000年2月25日在創出64.27元的汗青高點後,股價起頭回落,其間OBV指標同步向下,周線下的OBV指標留下了長長的向下的斜線,這是典型的庄股出貨的走勢,其後便是漫長的股價回落。如許的技術圖形,在後來的銀廣夏、世紀中天、徐工科學技術都有一樣的翻版。
3、用換手率計算主力成本
換手率的計算公式為:換手率=交易成功量/暢全盤×100%。我們要計算的是莊家起頭建倉到起頭拉升時的最近時間的換手率,怎樣確認莊家起頭建倉呢?周K線圖的參考價值最大,周K線的均線體系由空頭轉為饒頭排列,證實有莊家介入,以是周MACD指標金叉可以為是莊家起頭建倉的標記,這是計算換手率的起航點。
一般而言,中線莊家建倉時間約莫在40-60天,即8-12周,取其平均值為10周,則從周K線圖上,10周均價線我們可客不雅以為是主力的成本區這種演算法有一定的誤差,但不會偏差10%。作為1個莊家,其操盤的個股升幅最少在50%%以上,多數為100%。一般而言,1個股票從一波行情的谷底到最高點的升幅若為100%,則莊家的正常利潤是40%,我們把主力的成本算出以後,然後在這價位大乘以150%,即為莊家的最低目標位。
莊家做莊,正如做其他買賣,需從"發賣收益"中減去成本,才氣獲取利潤。投資者沒瓜葛幫莊家算計帳,目前價位莊家有沒有獲利談間,若目前價位莊家獲利膚淺,甚或者市價尚低於成本,該股遠景光亮;若目前價位莊家已有豐厚的帳面利潤,莊家費心的是如何將錢放進口袋,亦即是伺機脫逃的問題,此時指望其再攻城奪寨、勇創新高顯然不實際,不宜將"錢"圖寄託在如許的逃跑的士兵身上。
莊家的成本,可從幾個方面揣度:
一、進倉成本。莊家財金量大,出場時必然會耗去一定升幅,有人看見股價從底剛漲了10%,便擔心升幅已大,不敢再買。其實,升20%、甚或者50%有可能為莊家在吸籌,關鍵要看在各價位區間交易成功量的多寡。低位交易成功稀少,莊家吸籌不充分,縱然已有一定的漲幅亦不足懼。全柴動力從走勢看,3-4月為莊家的吸籌期,股價最低從3月1日的8.28元漲至4月23日的11.40元,最大漲幅38%,莊家在9元以下能吸到的籌馬微無其微:9元以下總交易成功僅幾百萬股。將吸貨期每天的平均交易成功價與交易成功量相乘,然後再平均,發現莊家的平均買價在10元擺布。良知知彼,持有該股的就不會在蒲月中旬的短線回調中拋在最低廉了。北海新力(0582)7月中旬急跌後有資金出場吸納跡象,7月16日-8月13日市價低於10元,共交易成功約500萬股,相對該股5700萬暢全盤來說,吸籌不充分,目前市價在11元相近,尚處於主力吸籌成本區。總的說來,進倉時耗去的升幅越大,後市升幅越可不雅。億安科學技術上年8月隨大盤見底後交易成功溫和放大,可斷定9-10月份為吸貨期,兩個月內交易成功約4600萬股,實現了充分換手,同期股價從6元擺布升至9元相近,僅吸貨期便耗去50%的空間,莊家為奈何此不吝血本?精明的莊家早已懂患上手中的"貨"經過"重組",從頭"包裝"、"粉刷"然後會賣出更高的代價,因而購進貨物時極為慷慨。
2、利錢成本。莊家財金多數為拆借資金,凡是是要付出利錢成本的。若某個庄股運作的時間越長,利錢成本越可不雅,越需向上拓展空間。我們來看看最"貴"的beer--重慶beer(600132)是如何買到如此重價的,從走勢看莊家從98年頭即起頭介入,8-9月份一度將股價從10元相近拉升至15擺布,然後便持久陷於沉寂,本年蒲月重出江湖,非常勇猛異常。投資者可細心尋找前一階段有一定體現後便持久默默無聞的個股,這些在利錢方面付出了"血本"的個股一朝從頭開始工作都有可不雅漲幅。
3、拉升成本。正如莊家沒有辦法買到最低廉,一樣亦沒有辦法賣到最重價,凡有一大截漲幅是耕人之田:船小好掉頭的跟風盤跑患上比莊家還快。有的莊家拉升時高舉高打,成本往往很高,短時間會有大漲幅;有的喜歡細水長流,穩扎穩打,成本較低,為日後的派發騰出空間。
投資者可不雅察手中的貨色,若比莊家進價的還自製,沒瓜葛多放一段時間,股市的"通風性"傑出,多放些時間並不會長霉,等到春風拂拭往往老樹亦能拍發新芽
要跟庄,就必須摸清莊家的「底細」,最重要的莫過於莊家的控盤程度即持倉量以及莊家的成本,我們只有通過K線圖以及交易成功量來作分析和研判,據筆者認真分析和研究以為:用換手率來計算是一種最有效最直接的要領。
換手率的計算公式為:換手率=交易成功量/暢全盤×100%。我們要計算的是莊家起頭建倉到起頭拉升時的最近時間的換手率,怎樣確認莊家起頭建倉呢?周K線圖的參考價值最大,周K線的均線體系由空頭轉為饒頭排列,證實有莊家介入,以是周MACD指標金叉可以為是莊家起頭建倉的標記,這是計算換手率的起航點。
在我們的市場中,大多數都是中線莊家,其控盤度約莫在40%~60%之間,這種持倉量活躍程度較好,即莊家的相對控盤,超過60%的持倉量時,即達到絕對控盤的階段,這種股,大多是長線莊家所為,由於在一隻股票中有20%的籌馬屬絕對的長線投資者,這批人等於為莊家鎖倉,當然控盤度是越高越好,由於個股的升幅與持倉量大體成正比的瓜葛。據傳0048康達爾的控盤程度達到90%,以是才會有十幾倍的漲幅。一般而言,股價在上漲時,莊家所佔的交易成功量比率約莫是30%擺布,而在股價下跌時莊家所佔的比率約莫是20%擺布。但股價上漲時放量,下跌時縮量,我們初步假定放量/縮量=2/1,如許我們可患上出1個推論:前題假定為若上漲時換手200%,則下跌時的換手則應是100%,最近時間總換手率為300%,則可患上出莊家在最近時間內的持倉量=200%×30%-100%×20%=40%,即莊家在換手率達到300%時,其持倉量才達到40%,即每換手100%時其持倉量為40%/300%×100%=13.3%,當然這里有一定的誤差,以是我們把從MACD指標金叉的那一周起頭,到你所計算的那一周截止,把所有各周的交易成功量加起來再除以暢全盤,可患上出最近時間的換手率,然後再把這個換手率×13.3%患上出的數碼即為莊家的控盤度,以是1個中線莊家的換手率應在300%~450%之間,只有足夠的換手,莊家才氣吸足籌馬。至於成本,可採用在所計算的那段時間內的最低廉加上最重價,然後除以2,即為莊家的成本區,雖然簡略,但相當實用,誤差不超過10%,我們把莊家的成本和持倉量計算出了以後,莊家的熬頭目標為成本×(50%+1),即若莊家成本為10元,則其最低目標即熬頭目標為15元,如許我們就可在操作上做到對症下葯。
怎樣才氣從K線圖和交易成功量中巧算莊家的持倉量和成本呢?用換手率來計算該當是准確的。
周線圖的參考意義最大。
參看個股的周K線圖,周均線參量可設定為五、十、20,當周K線圖的均線體系呈饒頭排列時,就可以證實該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時,個股的交易成功量才會在低位持續放大,這是莊家建倉的特性。正由於籌馬的供不該求,使股價逐步上升,才使周K線的均線體系呈饒頭排列,我們也就可初步確定地認為找到了莊家。
無論是短線、中線還是長線莊家,其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%的股票才做患上起來。要是控盤在20%-40%之間,股性最活,但浮籌較多,上漲空間較小,拉升難度較高;要是控盤量在40%-60%之間,這只股票的活躍程度更好,空間更大,這個程度就達到了相對控盤;若超過60%的控盤量,則活躍程度較差,但空間偉大,這就是絕對控盤,大黑馬大多產生在這種控盤區。
投資者要跟庄時,最好跟持倉量超過50%的庄。當然持倉量越大越好,由於升幅與持倉量大體呈正比的瓜葛。
一般而言,股價在上升時莊家占的交易成功量為30%擺布,而在下跌時為20%,而上漲時放量,下跌時縮量,我們可初步假定放量:縮量=2:1,則在一段時間內,莊家持倉量為(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%,即在上升時換手率為100%,以及下跌時換手率亦為100%時,莊家的控籌程度初算結果。但如許計算過於龐大,我們可大略計算,在最近換手總率為200%的時間內,莊家可能持籌40%,則當換手總率為100%時可吸納的籌馬應為(40%)/(200%)×100%=20%。
一般而言,當換手總率達到200%時,莊家會加快吸籌,拉高建倉,由於低廉籌馬已沒有了,這是短線介入的良機,而當換手總率達到300%時,莊家基本都已吸足籌馬,接下來莊家是急劇拉升或者強制進行洗盤,應從盤口去把握主力的意圖和動向,切忌盲目冒繼續往前不主動地從短線變為中線。
在平時的看盤中,我們可跟蹤分析那一些在低位換手率超過300%的個股,然後綜合其日K線、交易成功量以及聯合一些技術指標來把握介入的最佳機會,必有厚報。
計算莊家的成本
一般而言,中線莊家建倉時間約莫在40-60天,即8-12周,取其平均值為10周,則從周K線圖上,10周均價線我們可客不雅以為是主力的成本區這種演算法有一定的誤差,但不會偏差10%。
作為1個莊家,其操盤的個股升幅最少在50%%以上,多數為100%。一般而言,1個股票從一波行情的谷底到最高點的升幅若為100%,則莊家的正常利潤是40%,我們把主力的成本算出以後,然後在這價位大乘以150%,即為莊家的最低目標位,無論道路是何等盤曲,股價遲早城市到達這個價位,國為莊家要不是迫無可奈何,絕不會吃虧離場,莊家財金大,出進兩難,有時候,你也拋也拋不出去呢?這是莊家永遠的心痛。
這就是所應算出來的莊家的底細,看清了莊家的底牌,就可以做到在操作上對症下葯,再也不懼怕莊家的剛柔並濟,看清了股價的漲跌,不過是莊家跟我們玩的心理游戲罷了。