Ⅰ 開通了商品期權可以交易原油期權嗎
可以。商品期權是期貨市場的一個重要組成部分，在期權交易中原手鍵輪油也屬於畢信商品的一部分，所以開通之後就可以進行原油交易了。商品期權是一種很好的商品風險規避和管理的金融工亮春具。
Ⅱ 期權是什麼意思包含哪些內容呢
圖文來源：網路【財順期權】
期權是一種對未來交易的約定。買入看漲期權，相當於花錢買了一項權利，可以在將來約定的日期（或之前），按照約定好的價格買入標的物。買方可以選擇不買。但如果買方要買，賣方有義務要賣。
什麼是期權？
以原油舉例，假設現在油價是50美元一桶，A公司付給B公司200美元的期權費用，買入100桶一個月後行權價為60美元的看漲期權。
如果一個月後，油價不到60美元一桶，A公司當然就不會去B公司以55美元一桶的價格購買，他可以在市場上以低於60美元的市價購買。這時候A公司損失了200美元的期權費，B公司賺了200美元的期權費；
如果一個月後，油價漲超過60美元，那A公司可以選擇按60美元的價格從B公司購買100桶。這時候B公司就會虧損了，假設油價是65美元，那麼B公司要按5美元的差價補給A公司，100桶就是500美元。A公司凈賺300美元，B公司虧損300美元。
期權就相當於一個賭局，買入看漲期權的，希望標的物價格上漲，賣出方則是希望價格下跌。不過買入看漲期權，盈利是無限的，虧損是有限的；賣出方相反，盈利是有限的（期權費），虧損是無限的。
期權最大的作用
在期貨套期保值交易中，期權是一項很有效的保險。舉個例子解釋一下，油價是50美元，假設A公司的業務受油價影響較大，擔心油價上漲，它可以花100美元買100桶行權價50美元的看漲期權。
如果未來油價真的漲了，A公司還可以按50美元的價格買入100桶油。這相當於花了100美元的期權費，抵消了油價上漲增加的采購成本。同理，如果擔心持有商品未來售價下跌，造成損失，也可以在期貨市場賣出期貨合約，進行套期保值。
以上就是「期權是什麼意思」的相關內容，希望對大家有所幫助。
Ⅲ 高分請教股票高人：中石油的問題
中石油（601857）即將在周一，萬眾矚目之下，上市交易了。
從流通盤來看，如以首日換手率50%計算，將吸納二級市場至少500-600億元的資金。
如果中石油（601857）定價處於合理范圍，上證指數向下的調整空間不大，而如定價較高，那麼將形成階段性的拋售壓力。
樓主你可以根據中石油（601857）的定價（以收盤價為重要參考）來確定自己的操作策略。
我認為，中石油（601857）上市可能引發兩種行情：
①再度帶動央企大盤股及新股板塊，資金從其他板塊流出，導致弱者再弱，強者恆強.
②上市後,不論中石油（601857）如何運行，僅作為個股行情，不影響大盤的運行趨勢和節奏。
很多機構都已經為中石油（601857）預留了一部分資金，如指數型基金或社保，中石油（601857）是必須配置的品種，因此屆時分流的資金數量不會太多，中石油（601857）開盤價格也會被控制在一個合理范圍之內。
假設中石油（601857）上市定價為40元，那麼其在上證指數中的權重將達到23.57%，而金融股的權重將由之前的39.01%大幅下降到29.83%。對於這么一個盈利能力極強的「龐然大物」，加上其未來在指數中舉足輕重的地位，機構資金的積極配置顯然沒有太大的疑問，由此引發機構的倉位結構調整也將發生。而一旦出現大量資金持續向超級權重股轉移，那麼市場的二三線類股很可能再次面臨持續受壓。
作為亞洲最賺錢的公司，廣發證券給中石油（601857）合理估值區間為26～30元，申銀萬國給出的合理股價在27.6元-31.6元之間，平安證券給出的上市定價39.50-43.45元，雖然中石油H股在香港遭到巴菲特的減持。
我認為：
①如開盤在38元以上---50元以下，那麼它對於大盤的影響可能就在500點左右，如開盤一旦過高後，對於大盤的殺傷力如此巨大。
②開盤要是在24元---36元之間的話，那麼中石油（601857）對於大盤的影響就在300點左右，結合大盤目前的情況和藍籌股周五的提前下跌，選取中石油（601857）中性的表現對於大盤的影響，所以在周五的低點上下確立300點的空間，就是下周主要的運行趨勢就在5450點---6050點區間整理的，關鍵是重點注意2點：
第一，後市量能的一個變化。
第二：就是中石油（601857）上市的定位和表現，這對大盤中線趨勢判斷也是十分重要的。
另外，有不少人或機構是抱著長線持有的策略，因此上市首日的換手率將不會太高，機構將不得不高價獲取籌碼，所以中簽者的惜售心態將在一定程度上推高中石油（601857）的定位。
從A－H股溢價水平看，市場能夠接受中石油A股較H股溢價100％，從中石油H股目前接近20港元的定位看，A股定位在40元左右也是在市場的預料中，況且近日中石化表現相當理想，周五收盤28.49元，這樣的走勢也使中石油（601857）下周一上市能在獲得一個理想的價位。
當然近日調高成品油零售中准價的消息也是給中石油（601857）一個不小的紅包，預計中石油（601857）每股收益可望獲得高於0.10元的正面影響。
綜合來看，中石油（601857）上市首日如果股價低於40元，建議重點關注；如果股價介於40-45之間，建議一般關注；高於50元，建議觀望為宜。
僅供參考
Ⅳ 石油期貨市場怎樣
石油期貨市場是在石油現貨市場的基礎上發展起來的。20世紀70年代後期，隨著社會經濟的發展，石油貿易量不斷擴大。當時一直沿用的即期石油現貨交易，雖然價格是現實的、明確的，但用戶所需的量沒有保障。中遠期現貨交易合約在實踐中不斷發展，並可以進行有限轉讓，從而具有一定的避險功能。但由於其轉手仍不方便，不能進行現金結算，並不能完全解決價格風險問題，於是石油期貨交易應運而生。
石油期貨自1978年產生以來，至今已有28年的發展歷程。在這段時間，隨著國際石油價格的跌宕起伏，石油期貨也得到了迅速發展，已成為全球期貨市場最大的商品期貨品種。與其他商品相比，石油期貨交易的歷史雖然較短，但由於石油工業在世界經濟中的作用及其特徵，石油期貨價格已經同黃金價格、利率和道·瓊斯工業平均指數一起，成為衡量世界經濟變化的晴雨表。
早在第一次石油危機後的1974年，美國紐約棉花交易所和商品交易所就推出了一個原油合約、C級船用燃料油合約和一個粗柴油合約，但由於交割地選在遠離美國本土的阿姆斯特丹，再加上當時油價比較平穩，這些合約上市失敗。後又經精心策劃，在1978年11月，美國紐約商品交易所推出2號取暖油、6號重質燃料油合約，把交割地選在美國本土——紐約港，一舉成功，開創了石油期貨的先河。1983年3月30日，紐約商品交易所又推出了美國西得克薩斯中質油期貨交易合約，也獲得很大成功。自此以後，石油期貨貿易迅速發展。
石油期貨市場的優勢在於：一是期貨克服了即期現貨和遠期合約量不穩、價格不準的弊端；二是期貨的發現價格、套期保值、轉移風險和優化配置的功能廣受歡迎；三是期貨市場管理嚴格，「游戲規則」透明，市場流動性大，給參與者留有很大的經營運作空間。
目前，美國紐約商品交易所（NYMEX）、英國國際石油交易所（IPE）、新加坡交易所（SGX）、日本東京工業品交易所（TOCOM）等都是石油期貨運作比較成功的期貨交易所。市場功能發揮充分，得到各國現貨商和投資者的廣泛認同，在國際現貨貿易中發揮了越來越大的作用。
紐約商品交易所 紐約商品交易所成立於1827年，是世界上經營金融商品、白金系列金屬產品和石油產品期貨交易的最大的交易所。1978年，紐約商品交易所首次成功地上市了具有歷史意義的第一份能源期貨合約——加熱油期貨合約，此後它成為世界能源期貨期權交易的最主要場所。
20世紀70年代，油價的劇烈波動給西方國家經濟帶來了很大的風險，急需相關衍生工具予以避險。1978年11月14日，紐約商品交易所推出了加熱油期貨交易，該合約在上市兩年後交易量迅速上升，取得了巨大成功。1979年的伊朗伊斯蘭革命和1980年的兩伊戰爭使世界石油價格波動異常劇烈，大量現貨企業認識到期貨市場的保值作用，紛紛利用期貨市場規避風險。而NYMEX的加熱油期貨無論在合約設計還是規則制訂方面都較為科學，吸引了大量套期保值者的參與。同時，石油價格的劇烈波動也為市場投機者提供了較好的獲利空間。因此，20世紀80年代以後，NYMEX的石油期貨取得了巨大成功，交易量逐年遞增，成為全球舉足輕重的期貨品種。
NYMEX的加熱油期貨歷年交易量1982年，NYMEX又推出了世界第一個原油期貨合約——輕原油期貨合約，由於它是以美國著名的西得克薩斯中質原油為主要交易標的，因此又被廣泛地稱為西得克薩斯中質原油（WTI）期貨合約。西得克薩斯中質原油與英國布倫特原油、中東原油並稱為全球三大基準原油，在美國已經形成比較發達的現貨市場體系，中遠期貿易十分活躍。因此，NYMEX的輕原油期貨（WTI）的推出立即吸引了廣大石油現貨商的參與，交易規模迅速上升，其價格也成為全球原油現貨貿易的重要定價依據。2004年，NYMEX的WTI原油交易量為5288萬張，
NYMEX的輕原油（WTI）期貨歷年交易量是全球交易規模最大的商品期貨品種。
1986年，NYMEX在能源期貨方面繼續拓展，又推出了無鉛汽油期貨合約。無鉛汽油在經歷上市初期的沉寂之後，於近幾年開始活躍，交易規模迅速上升。2004年，該合約的年成交量分別為1278萬手，日均成交量為51315張左右，與加熱油期貨合約交易量比較相近。1990年，NYMEX又推出天然氣期貨交易，也獲得了較大成功，2004年成交量為1744萬張，成為NYMEX中僅次於WTI原油期貨的重要能源品種。近年來，NYMEX又推出了以英國布倫特原油為交易標的期貨合約，採用現金交割方式，進一步豐富了NYMEX的能源品種結構。
國際石油交易所 國際石油期貨市場成立於1980年，是繼美國之後發展起來的。由於倫敦是歐洲石油貿易的中心之一，以及倫敦的期貨交易歷史悠久、地理位置優越等原因，使得國際石油交易所迅速成長為世界第二大能源交易所。1981年4月，倫敦國際石油交易所推出重柴油期貨交易，合約規格為每手100噸，最小變動價位為25美分/噸。重柴油在質量標准上與美國取暖油十分相似。該合約是歐洲第一個能源期貨合約，上市後比較成功，交易量一直保持穩步上升的走勢，2004年交易量達到936萬手。1988年6月23日，IPE推出國際三種基準原油之一的布倫特原油期貨合約。IPE的布倫特原油期貨合約上市後取得了巨大成功，迅速超過輕柴油期貨成為該交易所最活躍的合約。2004年，IPE的布倫特原油期貨達到2546萬手，位居全球能源期貨品種的第二位，布倫特期貨價格已成為國際石油現貨貿易價格的重要參考。
IPE的布倫特原油期貨歷年交易量新加坡交易所 新加坡國際金融交易所前身為新加坡黃金交易所，成立於1978年。1989年，新加坡國際金融交易所的第一份能源期貨合約——高硫燃料油期貨合約上市，取得了很大的成功。新加坡是世界主要的石油轉運和煉油中心，其獨特優越的地理條件和龐大的煉油能力，使它成為世界石油交易的一個熱點。新加坡國際金融交易所迅速成為亞洲地區和世界上重要的能源交易中心之一。
東京商品交易所 日本的石油期貨起步較晚，遲至1999年才推出第一張石油期貨合約。1999年，東京工業品交易所（TOCOM）推出了汽油、煤油期貨，當年成交量分別達到1065萬手和362萬手。2001年又推出了中東石油期貨合約。該合約以中東石油為交易標的，合約規格為1000桶/手，採用現金交割方式，交割結算價為國際權威機構P1atts報出的當月迪拜和阿曼的日原油貿易價格的平均價。
中東作為世界石油的主產區，中東原油也是與北海布倫特、美國西得克薩斯中質油齊名的全球三大基準原油之一，亞太地區使用的原油約70%來自中東。在良好的現貨背景下，TOCOM的中東石油期貨取得了初步成功，2004年，TOCOM的汽油期貨交易量為2365萬手，煤油期貨交易量為1304萬手，中東原油期貨交易量為228萬手。石油期貨上市前，日本的石油現貨市場已基本放開，各石油公司都可以進口和經營石油，為石油期貨的運作打下了良好的市場基礎。
Ⅳ 負37美元最後原油給誰了
被華爾街的金融大鱷統統拿去了。原油寶的交易，一般都會在交易截止日期前7—10天進行強制平倉，這種其他銀行都採取的制度，有效防止了交易截止日期的非理性價格波動。但只有中國銀行沒有採取這種防範措施。 還有，中國銀行在22：00結束交易之後，再也沒有交易，應該按照當時的價格11.7美元/桶進行報價結算；就算是22時之後還有交易，依然有一條保護性措施，那就是合約中所謂「跌至20%保證金時強平」，但中國銀行的客戶們，實際上跌至史無前例的—300%以上，依然沒有被強平，每人都虧欠銀行大把資金。 結果就是，投資者在付出高達24%的交易傭金之後，還要為銀行操作人員的無腦操作埋單。 最根本的是，中國銀行其實並沒有任何儲存和操作石油的實際操作，他們只是把石油作為一種「紙石油」、「金融衍生品」，只是用在賬面上進行炒作，而不是真的能以—37美元的價格來接下這些美元。
1.最終，他們還是要付出慘重代價，把這些美元加倍送給真正有實力接盤的石油商。這個低價，很多人只看了期貨交割與否的部分，數量是遠遠不夠的。因為在期貨的價格基礎之上，背後是大量的期權和金融衍生品，這些期權和金融衍生品的數量是一個未知數。現在的金融衍生品市場，大量的是金融對沖交易，造成了金融衍生品損失，美國不監管金融衍生品市場，不提供公開的數據和賬戶信息，其中誰有了損失是外界看不到的。同時也沒有全部顯示實物交割的詳細情況，其中的利益輸送，是外界也難以看到的。那就是作為地球上消費規模最大的商品之王「石油」，在周一凌晨居然跌到了負40美元，最後以負的37美元收盤。 紐約油價20日早盤低開，盤中持續走低，尾盤加速下跌，收盤時罕見跌入負值，跌幅超300%。
2.當日尾盤，即將於21日到期的紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格罕見跌為負值。紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格也大幅下跌18.37%，收於每桶20.43美元。 截至當天收盤，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌55.90美元，收於每桶-37.63美元，跌幅為305.97%。但是，目前6月交易價格仍處於20美元以上。 全球基準布倫特原油交易價格目前也仍以超過25美元的價格交易。6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.51美元，收於每桶25.57美元，跌幅為8.94%。
Ⅵ 中國石油為什麼2021年增加了衍生金融資產
近期，國際油價呈現震盪上行趨勢。除布倫特原油期貨繼續創新高外，WTI原油期貨價格也突破73美元/桶關口，創下近32個月以來新高。而推動油價上漲的動力，主要在於疫情逐步得到控制，全球需求持續向好。，各大機構對後期的原油需求普遍比較看好，認為下半年需求增長在每天600萬桶附近。
另外，全球各國的寬松政策，尤其以美國為主。美國持續推出各種刺激寬松政策利好油價，拜登政府先後推出2萬億基建計劃、6萬億預算計劃以及耶倫多次表態不會提前加息，對油價起到很好的刺激作用。
消息面上，OPEC仍預期今年下半年石油需求將大漲。在油價回歸及下游需求改善背景下，影響石油加工行業的主要不利因素在2021年逐漸消除，石油加工行業存在業績周期改善的預期，油價回暖也利於油服行業的景氣復甦。
國內成品油價格將要迎來第九次上調，汽油價格告別6元時代。
原油期權人民幣計價開放
原油期貨上市運行3年多後，上海期貨交易所(下稱上期所)子公司上海國際能源交易中心(下稱上期能源)6月21日正式掛牌上線原油期權。這是我國首批以人民幣計價並向境外投資者全面開放的期權品種。
原油期權是上期能源首個對外開放的期權品種，也是上期所堅定服務實體經濟、完善我國能源衍生品體系的重要舉措。
原油期權的行權方式為美式，買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請，交易單位為1手原油期貨合約，漲跌停板幅度和原油期貨合約的漲跌停板幅度相同。
上市首日，原油期權掛盤2個系列，96個合約，成交4475手(單邊，下同)，成交金額5068.57萬元，持倉1652手，成交持倉比為2.71，看漲期權與看跌期權成交比為0.81。看漲期權持倉量最大的合約為SC2109C510，看跌期權持倉量最大的合約為SC2109P390。中石油國際事業(香港)有限公司、托克新加坡有限公司、招商證券、摩科瑞能源貿易有限公司、富瑞渤(新加坡)有限公司等中外企業和中介機構參與了首批交易。
隨著我國原油行業逐步向高質量發展轉型，涉油企業在風險管理上的認識不斷深入，對原油價格的風險管理需求更加專業化、精細化。業內人士認為，原油期權上市是對原油期貨市場的有效補充，有利於提高期貨市場價格發現的效率，將進一步豐富涉油企業的避險工具，提升原油產業鏈企業在風險管理上的效率和精度。
在業內人士看來，原油期權上市，意味著中國衍生品市場國際化邁上新台階。
Ⅶ 什麼是原油期權交易
推出原油期權是完善中國能源衍生品體系的過程中不可或缺的一環,尤其是2020年原油價枝和纖格劇烈波動之後,上海原油期貨得到了亞洲乃至全球市場更多的關注和參與,原油期權是上海能源中心首個期權品種,也將成為我國猛仿首批對外開放的期權品種，那麼原油期權是什麼？原油期權的交易代碼是多少？
原油期權是什麼？
原油期權將於2021年6月21日棚野在上海期貨交易所（以下簡稱「上期所」）子公司上海國際能源交易中心（以下簡稱「上期能源」）正式上市交易，原油期權指的是將原油的期貨合約的交易權利作為標的物，投資者和期貨合約的持有者約定在某一時間之內進行交易。原油期權是衍生產品，是以原油價格為標的的期權，其中原油期權分為看漲期權和看跌期權這兩大類，期權的買方買入看漲（看跌）期權，支付權利金；期權的賣方賣出看漲（看跌）期權，收取權利金，支付保證金。
來源網路：財順期權
原油期權的交易代碼是多少？
原油期權期權時序：1、每周期權(交易代碼：LO1-LO5)最長的期權只有5個星期。2、每月期權 (交易代碼：LO)有36個月的期權，外加上九年期、於6月和12月到期的長期期權。原油期權是原油期貨的有效補充，可以完善我國原油市場產品系列，為原油行業提供更完備的風險管理工具，滿足相關企業精細化風險管理需求。
原油期權怎麼交易？
在期權市場中，除了類似期貨在上漲和下跌兩個維度盈利之外，還可以在市場平盤、小幅盤整或者知道會大幅變化但方向不明時實現盈利。在過去，小幅盤整時，投資者很難構建投資策略，但利用期權，如預期後市將小幅盤整，可構造諸如賣出跨式組合的策略獲取收益。因此，期權交易是立體化交易。原油期權的合約標的物為原油期貨合約，交易單位為1手原油期貨合約，最小變動價位為0.05元/桶，漲跌停板幅度與標的期貨一致，最後交易日和到期日都為標的期貨合約交割月前第一月的倒數第13個交易日。
Ⅷ 原油期權會暴漲嗎
會漲，不會暴漲
根據上海國際能源交易中心的交易規則及期權到期日的有關規定，SC2302系列期權合約的到期日為2022年12月28日。
請持有上海國際能源交易中心SC2302系列期權合約的客戶，注意到期日風險。如無需到期日行權，空滾和請提前行權或平倉了結；如需到期日行權，請您准備足額的資金並注意行權後是否超倉等風險。如逾期未及時調整，我公司將對客戶到期日實值期權買方客戶資金不鬥盯足的部分或者全部持倉放棄行權。最後交易日您如果沒有平倉或者放棄行權，導致您最終全部或者部分行權備塌的後果由您自行承擔。
Ⅸ 石油公司為什麼簽訂期權合約
1、原油期權不僅能夠管理價格變動風險，還能夠管理市場波動風險。
2、原油期權能夠改善涉油企業的套期保值效果。
3、原油期權的保險特性，能夠幫助涉油企業在規避市場不利風險的同時，不游陸放棄市場有利時的潛在收益。
4、以上就是神笑頃石油公司為什麼簽訂期權合約升陵的原因。