1. 量化對沖基金是什麼意思
你好，對沖基金是投資基金的一種形式,意為「風險對沖過的基金」。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖基金起源於
最基本的對沖操作中,基金經理在買入一隻股票後,同時買入這只股票一定價位和時效的看跌期權。其作用在於,若期權到期時股票價格跌破期許可權定價格時,基金經理可以將股票以期權的限定價格賣出,從而對沖了股票價格下跌的風險。在另一類基本對沖操作中,基金經理首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。這樣組合的結果是,如果行業表現良好,買多的優質股的收益會大於賣空劣質股的損失;如果該行業行情下跌,劣質股跌幅必高於優質股,因此賣空的劣質股的收益也會高於持倉優質股股價下跌的損失。目前常見的對沖策略有:股票多空策略、市場中性策略、CTA(管理期貨)、宏觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。
對沖基金往往通過做空股指期貨來去除投資組合收益受到市場整體波動的影響,最小化系統性風險,最大化與市場無關的絕對收益。因此,不同於其他基金以大盤股指為業績比較基準,對沖基金的業績比較基準通常為絕對值,例如「一年定存+3%」、「一年定存+4%」等,凸顯其絕對收益的特性。
量化投資是指藉助統計方法、數學模型來指導投資。量化投資通過運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略,並嚴格按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資,力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報,其本質是定性投資的數量化實踐。量化投資會運用到數據挖掘、機器學習、神經網路等最前沿的數學演算法建模,來對行業、個股等進行預測。用量化的分析手段進行對沖操作的基金,就是量化對沖基金。演算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在,因此國際上知名的量化對沖基金公司中往往有許多統計學、數學、計算機等科學領域的技術人才,為其量化模型提供強大的理論和技術支持。
2. 私募直營店：量化和對沖是什麼意思
首先，我們要搞清楚什麼是量化對沖基金？這裡面有兩個概念，一是量化，二是對沖。用大白話說就是利用計算機炒股票，利用對沖工具控制風險。量化說的就是量化公司團隊利用大量的數據、數理、數學建模實驗去測試凈值，最終實盤操作。大數據的意思，比如量化對沖A基金，他們開發量化模型需要利用大量的大數據（比如股票市盈率、資產負債情況、每股收益……包括宏觀數據等等，可能有成千上萬個因子組成），這些數據就被納進他們的量化模型裡面，然後模型會給每個股票打分，從高到低，然後電腦交易。對沖就是加入股指期貨控制風險。 股票多頭策略，靠的是基金經理和團隊的投研能力，更多的是主觀性！而量化對沖策略，量化意思就是計算機程序化的意思，利用機器，所以更多的是客觀性！
其次，說說今年的股市行情。慘不忍睹，震盪震盪震盪，牛市幾乎不可能。在這種嚴監管、去杠桿、經濟放緩的經濟環境中，就大概率是震盪市，甚至向下走。既然是震盪市就會有不斷的波動，也就是振幅。量化最喜歡的就是波動，同樣一隻股票，開盤收盤都是平盤，不漲不跌。但是當天有4個點振幅，那麼量化基金就可以從中套利。而股票多頭基金就難了，股票多頭基金大家記住，有單邊上漲的行情下，最是適合配置。
最後，量化對沖基金怎麼選？在哪裡買？第一，選擇量化對沖基金永遠記住看團隊 團隊 團隊。因為量化這種高大上的東西不像股票多頭策略，你是民間派也可以。而是偶像天團，均是高材生，智商的牛*程度就不說了，絕對是一批在數理方面最聰明的人。第二，看業績和回撤，這里不多說。第三，看創新能力，量化模型需要與時俱進，更新換代，否則容易失效。第四，看規模，量化基金尤為重要，規模太大，可能就跑不動了
3. 什麼是量化對沖基金
量化對沖基金一般指量化投資與對沖基金。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。
為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入。如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等。
人們把金融期貨和金融期權稱為金融衍生工具，它們通常被利用在金融市場中作為套期保值、規避風險的手段。
隨著時間的推移，在金融市場上，部分基金組織利用金融衍生工具採取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金。對沖基金早已失去風險對沖的內涵，相反的，現在人們普遍認為對沖基金實際是基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險、追求高收益的投資模式。
4. 量化對沖基金是什麼一文弄懂
全球股市巨震，即出現暴漲暴跌的情況，風險性較大，投資者不斷的尋找其它的金融產品來規避風險，其中量化對沖基金是一種不錯的規避風險的金融衍生產品，那麼，什麼是量化對沖基金呢？
量化對沖基金是結合量化和對沖這兩種概念，主要藉助統計方法、數學模型來指導投資，並通過管理和降低組合系統風險來應對金融市場變化，獲取相對穩定預期收益的基金。
量化對沖程序化交易的對象：
股票、債券、期貨、現貨、期權等等
量化對沖產品的操作流程：
先用量化投資的方式構建股票多頭組合，然後空頭股指期貨對沖市場風險，最終獲取穩定的超額預期收益。
量化選股的具體方法
量化分析師們在制定規則之後建立某個模型，先用歷史數據對其進行回測，看是否能賺錢；如果可以，就再注入小額資金，積累樣板外的實盤交易。實盤後如有盈利，就擴大資金量判斷其是否對投資結果帶來影響。
量化對沖的優點：
1、投資范圍廣、投資策略靈活。
2、以追求絕對預期收益為目標。
3、更好的風險調整預期收益。
4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。
比如，華泰柏瑞是用股指期貨對沖的量化對沖基金，其預期收益分為三部分：股票多頭組合超額預期收益貢獻；股指期貨基差波動的預期收益貢獻；凈敞口暴露的預期收益貢獻。
投資有風險，入市需謹慎
5. 量化對沖是什麼意思
“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。
1、量化：指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。
2、對沖：指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。
量化對沖產品有以下幾方面特點：
1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；
2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標；
3、更好的風險調整收益，長期中對沖基金在獲取穩定收益的同時提供了更好的防禦性；
4、與主要市場指數相關性低，具備資產配置價值。
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6. 量化對沖基金什麼意思
量化對沖基金一般指量化投資與對沖基金。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。
採用對沖交易手段的基金稱為對沖基金（Hedge Fund），也稱避險基金或套期保值基金，是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，意為「風險對沖過的基金」。對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。
應答時間：2020-09-30，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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